32020R1225[1]
A Bizottság (EU) 2020/1225 végrehajtási rendelete (2019. október 29.) az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információk és adatok formátumára és egységesített adatlapjaira vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról
A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1225 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2019. október 29.)
az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információk és adatok formátumára és egységesített adatlapjaira vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
1. SZAKASZ
VALAMENNYI ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATLAPOK
1. cikk
Az alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlapok
(1) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ( 1 ) 2. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett információt a következő adatlapok használatával kell rendelkezésre bocsátani:
a) a magánháztartásnak nyújtott, lakóingatlannal fedezett hitelek esetében - a hitel céljától függetlenül - az e rendelet II. mellékletében meghatározott adatlap;
b) a kereskedelmi ingatlan megszerzésére irányuló hitelek vagy kereskedelmi ingatlannal fedezett hitelek esetében az e rendelet III. mellékletében meghatározott adatlap;
c) a vállalatokkal szembeni alapul szolgáló kitettségek, többek között a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal szembeni alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet IV. mellékletében meghatározott adatlap;
d) a gépjárművekhez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségek, többek között a jogi vagy természetes személyeknek történő, gépjárművel fedezett lízingbe adás esetében az e rendelet V. mellékletében meghatározott adatlap;
e) a fogyasztói hitelekhez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet VI. mellékletében meghatározott adatlap;
f) a hitelkártyához kapcsolódó alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet VII. mellékletében meghatározott adatlap;
g) a lízinghez kapcsolódó alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet VIII. mellékletében meghatározott adatlap;
h) az a)-g) pontokban meghatározott kategóriákhoz nem tartozó alapul szolgáló kitettségek esetében az e rendelet IX. mellékletében meghatározott adatlap.
(2) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében említett információt a következő adatlapok használatával kell rendelkezésre bocsátani:
a) az e cikk (1) bekezdésében meghatározott adatlapok, amennyiben az alapul szolgáló kitettség szempontjából relevánsak,
b) az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett nemteljesítő kitettségeket érintő értékpapírosítások esetében a X. mellékletben meghatározott adatlap.
(3) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (4) bekezdésében említett információt a XI. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.
2. cikk
A befektetői jelentésre vonatkozó adatlapok
(1) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett információt a XII. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.
(2) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett információt a XIII. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.
2. SZAKASZ
AZ OLYAN ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOKRA VONATKOZÓ ADATLAPOK, AMELYEKNÉL TÁJÉKOZTATÓT KELL ÖSSZEÁLLÍTANI (NYILVÁNOS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK)
3. cikk
A bennfentes információra vonatkozó adatlapok
(1) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett információt a XIV. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.
(2) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében említett információt a XV. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.
4. cikk
Jelentős eseményekre vonatkozó adatlapok
(1) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett információt a XIV. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.
(2) Az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett információt a XV. mellékletben meghatározott adatlap használatával kell rendelkezésre bocsátani.
3. SZAKASZ
KÖZÖS RENDELKEZÉSEK
5. cikk
Az információk formátuma
(1) Az I-XV. mellékletben meghatározott adatlapokon megadott információ formátumának meg kell felelnie az I. melléklet 1. táblázatában meghatározott megfelelő formátumnak.
(2) Az információkat elektronikus és géppel olvasható formában, általános XML formátumban kell rendelkezésre bocsátani.
6. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET
Mezőformátumok
| JEL | ADATTÍPUS | MEGHATÁROZÁS |
| {ALPHANUM-n} | Legfeljebb n számú alfanumerikus karakter | Szövegmező Nagybetűs ASCII formátumban kell megadni (ékezetes karakterek nélkül). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 alfanumerikus karakter | Az ISO 3166-1 alpha-2 országkódoknak megfelelő kétbetűs országkód. ASCII formátumban kell megadni (ékezetes karakterek nélkül). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 alfanumerikus karakter | Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkódoknak megfelelő hárombetűs pénznemkód. ASCII formátumban kell megadni (ékezetes karakterek nélkül). |
| {YEAR} | ISO 8601 szabvány szerinti évformátum | Az éveket a következő formátumban kell megadni: ÉÉÉÉ |
| {DATEFORMAT} | ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum | A dátumokat a következő formátumban kell megadni: ÉÉÉÉ-HH-NN |
| {MONETARY} | 0–18 számjegy, amelyből legfeljebb 5 lehet tizedesjegy | Az adott pénznemben meghatározott monetáris egységek száma, az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkód feltüntetésével. |
| {NUMERIC} | 0–18 számjegy, amelyből legfeljebb 5 lehet tizedesjegy | Legfeljebb 5 tizedesjeggyel együtt legfeljebb 18 numerikus karakter. A tizedesjel nem számít numerikus karakternek. A használandó tizedesjel a pont. |
| {INTEGER-n} | Legfeljebb n számjegyből álló egész szám | Numerikus mező pozitív és negatív egész számértékek megjelöléséhez. |
| {Y/N} | 1 alfanumerikus karakter | „igaz” – Y „hamis” – N |
| {ISIN} | 12 alfanumerikus karakter | Az ISO 6166 szabványnak megfelelő ISIN-kód |
| {LEI} | 20 alfanumerikus karakter | Az ISO 17442 szabványnak megfelelő jogalany-azonosító |
| {LIST} | A konkrét mezőleírásnak megfelelően. | |
| {NUTS} | 5 alfanumerikus karakter | A statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája (NUTS), amelyet az Eurostat állít össze. Az adatokat NUTS3 szinten kell rendelkezésre bocsátani.http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/ |
| {NACE} | 7 alfanumerikus karakter | Az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, amelyet az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) határoz meg, és amely az e mezőben hivatkozott weboldalon is megtalálható. Minden gazdasági tevékenység esetében a legrészletesebb osztályozási szintet kell feltüntetni (vagyis a teljes kódot – 6 vagy 7 karakteres szintig, a tizedesjegyeket is beleértve).http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html |
| {PERCENTAGE} | 0–11 számjegy, amelyből legfeljebb 10 lehet tizedesjegy. | Százalékos arányként (századosokként) kifejezett mérték, vagyis 0,7 egyenlő 7/10 százalék, 7,0 pedig egyenlő 7 %. |
| {TELEPHONE} | A „+” jel után az országkód (1–3 karakter), majd a „-” jel, végül egy tetszőleges számkombináció, “(“, ”)”, „+” és „-” (legfeljebb 30 karakter). | A távközlési szolgáltató által meghatározott konkrét telefonszámot azonosító információ. |
| {ESA} | 7 alfanumerikus karakter | A számlák 2010. évi európai rendszere az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott kódok használatával.http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf |
| {WATCHLIST} | 2 alfanumerikus karakter | Az állománykezelő megfigyelési listájának kódja az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 2. táblázatában meghatározottak szerint. |
| (1) Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.). (2) A Bizottság (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 16.) az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információt és adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1 oldalát). | ||
II. MELLÉKLET
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap - Lakóingatlanok (RRE)
| MEZŐKÓD | A MEZŐ MEGNEVEZÉSE | FORMÁTUM |
| Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk | ||
| RREL1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| RREL2 | Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| RREL3 | Új alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| RREL4 | Eredeti kötelezett azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| RREL5 | Új kötelezett azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| RREL6 | Adatszolgáltatás zárónapja | {DATEFORMAT} |
| RREL7 | A halmazba való felvétel időpontja | {DATEFORMAT} |
| RREL8 | Visszavásárlás napja | {DATEFORMAT} |
| RREL9 | Visszafizetés dátuma | {DATEFORMAT} |
| RREL10 | Rezidens | {Y/N} |
| RREL11 | Földrajzi régió – Kötelezett | {NUTS} |
| RREL12 | Földrajzi régió besorolása | {YEAR} |
| RREL13 | Foglalkoztatási státusz | {LIST} |
| RREL14 | Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett | {Y/N} |
| RREL15 | Ügyféltípus | {LIST} |
| RREL16 | Elsődleges jövedelem | {MONETARY} |
| RREL17 | Elsődleges jövedelem típusa | {LIST} |
| RREL18 | Elsődleges jövedelem pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
| RREL19 | Elsődleges jövedelem igazolása | {LIST} |
| RREL20 | Másodlagos jövedelem | {MONETARY} |
| RREL21 | Másodlagos jövedelem igazolása | {LIST} |
| RREL22 | Speciális rendszer | {ALPHANUM-10000} |
| RREL23 | Kihelyezés időpontja | {DATEFORMAT} |
| RREL24 | A lejárat napja | {DATEFORMAT} |
| RREL25 | Eredeti futamidő | {INTEGER-9999} |
| RREL26 | Kihelyezés közege | {LIST} |
| RREL27 | Cél | {LIST} |
| RREL28 | Pénznem denominációja | {CURRENCYCODE_3} |
| RREL29 | Eredeti tőkeegyenleg | {MONETARY} |
| RREL30 | Aktuális tőkeegyenleg | {MONETARY} |
| RREL31 | Előresorolt tőkeegyenlegek | {MONETARY} |
| RREL32 | Egyenrangú alapul szolgáló kitettségek | {MONETARY} |
| RREL33 | Teljes hitelkeret | {MONETARY} |
| RREL34 | Vételár | {PERCENTAGE} |
| RREL35 | Törlesztés típusa | {LIST} |
| RREL36 | A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma | {DATEFORMAT} |
| RREL37 | Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága | {LIST} |
| RREL38 | Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága | {LIST} |
| RREL39 | Esedékes részlet | {MONETARY} |
| RREL40 | Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató | {PERCENTAGE} |
| RREL41 | Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg) | {MONETARY} |
| RREL42 | Kamatláb típusa | {LIST} |
| RREL43 | Aktuális kamatláb | {PERCENTAGE} |
| RREL44 | Aktuális kamatlábindex | {LIST} |
| RREL45 | Aktuális kamatlábindex időtartama | {LIST} |
| RREL46 | Aktuális kamatmarzs | {PERCENTAGE} |
| RREL47 | Kamat-újramegállapítási időszak | {INTEGER-9999} |
| RREL48 | Kamatplafon | {PERCENTAGE} |
| RREL49 | Kamatpadló | {PERCENTAGE} |
| RREL50 | 1. felülvizsgált marzs | {PERCENTAGE} |
| RREL51 | 1. kamat-felülvizsgálat dátuma | {DATEFORMAT} |
| RREL52 | 2. felülvizsgált marzs | {PERCENTAGE} |
| RREL53 | 2. kamat-felülvizsgálat dátuma | {DATEFORMAT} |
| RREL54 | 3. felülvizsgált marzs | {PERCENTAGE} |
| RREL55 | 3. kamat-felülvizsgálat dátuma | {DATEFORMAT} |
| RREL56 | Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex | {LIST} |
| RREL57 | Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex időtartama | {LIST} |
| RREL58 | Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt | {INTEGER-9999} |
| RREL59 | Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya | {PERCENTAGE} |
| RREL60 | Előtörlesztés-kizárás zárónapja | {DATEFORMAT} |
| RREL61 | Előtörlesztési díj | {MONETARY} |
| RREL62 | Előtörlesztési díj zárónapja | {DATEFORMAT} |
| RREL63 | Előtörlesztés napja | {DATEFORMAT} |
| RREL64 | Halmozott előtörlesztések | {MONETARY} |
| RREL65 | Átütemezés dátuma | {DATEFORMAT} |
| RREL66 | Utolsó hátralékos dátum | {DATEFORMAT} |
| RREL67 | Hátralék egyenlege | {MONETARY} |
| RREL68 | Hátralékos napok száma | {INTEGER-9999} |
| RREL69 | Számla státusza | {LIST} |
| RREL70 | Nemteljesítés vagy végrehajtás oka | {LIST} |
| RREL71 | A nemteljesítési összeg | {MONETARY} |
| RREL72 | Nemteljesítés dátuma | {DATEFORMAT} |
| RREL73 | Allokált veszteség | {MONETARY} |
| RREL74 | Kumulált megtérülés | {MONETARY} |
| RREL75 | Peres eljárás | {Y/N} |
| RREL76 | Visszkereseti jog | {Y/N} |
| RREL77 | Betét összege | {MONETARY} |
| RREL78 | Biztosítási vagy befektetési szolgáltató | {ALPHANUM-1000} |
| RREL79 | Eredeti hitelező neve | {ALPHANUM-100} |
| RREL80 | Eredeti hitelező jogalany-azonosítója | {LEI} |
| RREL81 | Eredeti hitelező székhelye szerinti ország | {COUNTRYCODE_2} |
| RREL82 | Kezdeményező neve | {ALPHANUM-100} |
| RREL83 | Kezdeményező jogalany-azonosítója | {LEI} |
| RREL84 | Kezdeményező székhelye szerinti ország | {COUNTRYCODE_2} |
| Biztosítékszintű információk | ||
| RREC1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| RREC2 | Alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| RREC3 | Eredeti biztosíték azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| RREC4 | Új biztosíték azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| RREC5 | Biztosíték típusa | {LIST} |
| RREC6 | Földrajzi régió – Biztosíték | {NUTS} |
| RREC7 | Kihasználtság típusa | {LIST} |
| RREC8 | Zálogjog | {INTEGER-9999} |
| RREC9 | Ingatlan típusa | {LIST} |
| RREC10 | Energetikai tanúsítvány értéke | {LIST} |
| RREC11 | Az energetikai tanúsítvány kiállítója | {ALPHANUM-100} |
| RREC12 | Aktuális hitelfedezeti arány | {PERCENTAGE} |
| RREC13 | Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg | {MONETARY} |
| RREC14 | Az aktuális értékbecslés módszere | {LIST} |
| RREC15 | Az aktuális értékbecslés dátuma | {DATEFORMAT} |
| RREC16 | Eredeti hitelfedezeti arány | {PERCENTAGE} |
| RREC17 | Eredeti értékbecslés szerinti összeg | {MONETARY} |
| RREC18 | Eredeti értékbecslési módszer | {LIST} |
| RREC19 | Az eredeti értékbecslés időpontja | {DATEFORMAT} |
| RREC20 | Értékesítés dátuma | {DATEFORMAT} |
| RREC21 | Értékesítési ár | {MONETARY} |
| RREC22 | A biztosíték pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
| RREC23 | Garanciavállaló típusa | {LIST} |
III. MELLÉKLET
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap - Kereskedelmi ingatlanok (cre)
| MEZŐKÓD | A MEZŐ MEGNEVEZÉSE | FORMÁTUM |
| Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk | ||
| CREL1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| CREL2 | Eredeti kötelezett azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CREL3 | Új kötelezett azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CREL4 | Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CREL5 | Új alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CREL6 | Adatszolgáltatás zárónapja | {DATEFORMAT} |
| CREL7 | A halmazba való felvétel időpontja | {DATEFORMAT} |
| CREL8 | Átütemezés dátuma | {DATEFORMAT} |
| CREL9 | Visszavásárlás napja | {DATEFORMAT} |
| CREL10 | Hitelkiváltás időpontja | {DATEFORMAT} |
| CREL11 | Visszafizetés dátuma | {DATEFORMAT} |
| CREL12 | Földrajzi régió – Kötelezett | {NUTS} |
| CREL13 | Földrajzi régió besorolása | {YEAR} |
| CREL14 | Speciális rendszer | {ALPHANUM-10000} |
| CREL15 | Kihelyezés időpontja | {DATEFORMAT} |
| CREL16 | A törlesztés kezdőnapja | {DATEFORMAT} |
| CREL17 | Lejárat napja az értékpapírosítás időpontjában | {DATEFORMAT} |
| CREL18 | A lejárat napja | {DATEFORMAT} |
| CREL19 | Eredeti futamidő | {INTEGER-9999} |
| CREL20 | A futamidő-hosszabbítási opció időtartama | {INTEGER-9999} |
| CREL21 | A futamidő-hosszabbítási opció jellege | {LIST} |
| CREL22 | Pénznem denominációja | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL23 | Aktuális tőkeegyenleg | {MONETARY} |
| CREL24 | Eredeti tőkeegyenleg | {MONETARY} |
| CREL25 | Eredeti tőkeegyenleg az értékpapírosítás időpontjában | {MONETARY} |
| CREL26 | Rendelkezésre tartott, le nem hívott konstrukció alapul szolgáló kitettségének egyenlege | {MONETARY} |
| CREL27 | Egyéb kinnlevőségek teljes összege | {MONETARY} |
| CREL28 | Vételár | {PERCENTAGE} |
| CREL29 | Legutóbbi igénybevétel napja | {DATEFORMAT} |
| CREL30 | Cél | {LIST} |
| CREL31 | Felépítés | {LIST} |
| CREL32 | A-B vízesés-modellen alapuló, végrehajtás előtti ütemezett kamattörlesztés | {LIST} |
| CREL33 | A-B vízesés-modellen alapuló, végrehajtás előtti ütemezett tőketörlesztés | {LIST} |
| CREL34 | Tőketörlesztés allokáció az előresorolt hitelre | {PERCENTAGE} |
| CREL35 | Vízesés-modell típusa | {LIST} |
| CREL36 | Nemteljesítő alapul szolgáló kitettség vételára | {PERCENTAGE} |
| CREL37 | Fizetésátvállalás lehetséges? | {LIST} |
| CREL38 | Vonatkoznak korlátozások az alárendelt hitel értékesítésére? | {Y/N} |
| CREL39 | Áll fenn kapcsolat az alárendelt hitel birtokosa és a kötelezett között? | {Y/N} |
| CREL40 | Az adósságkezelési folyamat alárendelt hitel birtokosa általi ellenőrzése | {Y/N} |
| CREL41 | Az előresorolt követelés nemfizetése az alapul szolgáló kitettség nemteljesítését jelenti? | {Y/N} |
| CREL42 | Az azonosan rangsorolt alapul szolgáló kitettségek nemteljesítése az ingatlan nemteljesítését jelenti? | {Y/N} |
| CREL43 | Kötvénytulajdonos hozzájárulása | {Y/N} |
| CREL44 | Tervezett kötvénytulajdonosi ülés | {DATEFORMAT} |
| CREL45 | Szindikált | {Y/N} |
| CREL46 | A különleges célú gazdasági egység részesedése | {LIST} |
| CREL47 | Következmény pénzügyi kötelezettségvállalás megszegése esetén | {LIST} |
| CREL48 | Pénzügyi információk benyújtásának elmulasztása – büntetések | {Y/N} |
| CREL49 | Visszkereseti jog | {Y/N} |
| CREL50 | Visszkereset – harmadik fél | {Y/N} |
| CREL51 | Állománykezelési előírás | {Y/N} |
| CREL52 | Elkülönített összegek | {MONETARY} |
| CREL53 | Elkülönített számlák – beszedés | {Y/N} |
| CREL54 | Egyéb tartalékok beszedése | {Y/N} |
| CREL55 | Elkülönített számlát létrehozó kiváltó esemény | {LIST} |
| CREL56 | Elkülönített összeg – cél/tartalék | {MONETARY} |
| CREL57 | Elkülönített számla – a felszabadítás feltételei | {ALPHANUM-1000} |
| CREL58 | Készpénztartalék lehívásának feltételei | {LIST} |
| CREL59 | Az elkülönített számla pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL60 | Elkülönített összegek pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL61 | A tartalékszámla egyenlege összesen | {MONETARY} |
| CREL62 | A tartalékegyenleg pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL63 | Elkülönített számla létrehozását kiváltó esemény | {Y/N} |
| CREL64 | A tárgyidőszakban az elkülönített számlán elhelyezett összegek | {MONETARY} |
| CREL65 | Bevételek | {MONETARY} |
| CREL66 | Működési költségek az értékpapírosítás időpontjában | {MONETARY} |
| CREL67 | Tőkekiadások az értékpapírosítás időpontjában | {MONETARY} |
| CREL68 | Pénzügyi kimutatások pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL69 | Az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése a kötelezett részéről | {Y/N} |
| CREL70 | Adósságszolgálati fedezeti mutató számítási módszere | {LIST} |
| CREL71 | Az adósságszolgálati fedezeti mutató indikátor az értékpapírosítás időpontjában | {LIST} |
| CREL72 | A legutolsó adósságszolgálati fedezeti mutató indikátor | {LIST} |
| CREL73 | Adósságszolgálati fedezeti mutató az értékpapírosítás időpontjában | {PERCENTAGE} |
| CREL74 | Aktuális adósságszolgálati fedezeti mutató | {PERCENTAGE} |
| CREL75 | Eredeti hitelfedezeti arány | {PERCENTAGE} |
| CREL76 | Aktuális hitelfedezeti arány | {PERCENTAGE} |
| CREL77 | Kamatfedezeti mutató az értékpapírosítás időpontjában | {PERCENTAGE} |
| CREL78 | Aktuális kamatfedezeti mutató | {PERCENTAGE} |
| CREL79 | Kamatfedezeti mutató számítási módszere | {LIST} |
| CREL80 | Ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában | {INTEGER-9999} |
| CREL81 | Ingatlanok száma az adatszolgáltatás zárónapján | {INTEGER-9999} |
| CREL82 | Az alapul szolgáló kitettség biztosítékául szolgáló ingatlanok | {ALPHANUM-1000} |
| CREL83 | Az ingatlanportfólió értéke az értékpapírosítás időpontjában | {MONETARY} |
| CREL84 | Az ingatlanportfólió értékbecslésének pénzneme az értékpapírosítás időpontjában | {CURRENCYCODE_3} |
| CREL85 | Ingatlan státusza | {LIST} |
| CREL86 | Értékelési időpont az értékpapírosítás időpontjában | {DATEFORMAT} |
| CREL87 | Törlesztés típusa | {LIST} |
| CREL88 | A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma | {DATEFORMAT} |
| CREL89 | Türelmi időszak | {INTEGER-9999} |
| CREL90 | Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága | {LIST} |
| CREL91 | Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága | {LIST} |
| CREL92 | Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt | {INTEGER-9999} |
| CREL93 | Előtörlesztési feltételek ismertetése | {ALPHANUM-100} |
| CREL94 | Előtörlesztés-kizárás zárónapja | {DATEFORMAT} |
| CREL95 | Hozamfenntartás zárónapja | {DATEFORMAT} |
| CREL96 | Előtörlesztési díj | {MONETARY} |
| CREL97 | Előtörlesztési díj zárónapja | {DATEFORMAT} |
| CREL98 | Nem ütemezett tőkebeszedés | {MONETARY} |
| CREL99 | Felszámolás/előtörlesztés napja | {DATEFORMAT} |
| CREL100 | Felszámolás/előtörlesztés kódja | {LIST} |
| CREL101 | Előtörlesztés miatti kamattúlfizetés/-hiány | {MONETARY} |
| CREL102 | Törlesztés napja | {DATEFORMAT} |
| CREL103 | Következő törlesztésmódosítás napja | {DATEFORMAT} |
| CREL104 | Következő törlesztés napja | {DATEFORMAT} |
| CREL105 | Esedékes részlet | {MONETARY} |
| CREL106 | Eredeti kamatláb | {PERCENTAGE} |
| CREL107 | Kamatláb az értékpapírosítás időpontjában | {PERCENTAGE} |
| CREL108 | Első törlesztésmódosítás napja | {DATEFORMAT} |
| CREL109 | Kamatláb típusa | {LIST} |
| CREL110 | Aktuális kamatláb | {PERCENTAGE} |
| CREL111 | Aktuális kamatlábindex | {LIST} |
| CREL112 | Aktuális kamatlábindex időtartama | {LIST} |
| CREL113 | Aktuális kamatmarzs | {PERCENTAGE} |
| CREL114 | Kamat-újramegállapítási időszak | {INTEGER-9999} |
| CREL115 | Aktuális kamatlábindex | {PERCENTAGE} |
| CREL116 | Indexmeghatározás napja | {DATEFORMAT} |
| CREL117 | Kerekítési növekmény | {PERCENTAGE} |
| CREL118 | Kamatplafon | {PERCENTAGE} |
| CREL119 | Kamatpadló | {PERCENTAGE} |
| CREL120 | Aktuális késedelmi kamatláb | {PERCENTAGE} |
| CREL121 | Megengedett kamathalmozódás | {Y/N} |
| CREL122 | Kamatnapszámítási szabály | {LIST} |
| CREL123 | Esedékes ütemezett tőke és kamat összesen | {MONETARY} |
| CREL124 | Megfizetett ütemezett tőke és kamat összesen | {MONETARY} |
| CREL125 | Negatív törlesztés | {MONETARY} |
| CREL126 | Halasztott kamat | {MONETARY} |
| CREL127 | Fennálló tőke- és kamathátralék teljes összege | {MONETARY} |
| CREL128 | Utolsó hátralékos dátum | {DATEFORMAT} |
| CREL129 | Hátralék egyenlege | {MONETARY} |
| CREL130 | Hátralékos napok száma | {INTEGER-9999} |
| CREL131 | Nemteljesítés vagy végrehajtás oka | {LIST} |
| CREL132 | A nemteljesítési összeg | {MONETARY} |
| CREL133 | Nemteljesítés dátuma | {DATEFORMAT} |
| CREL134 | Kamatkésedelem | {Y/N} |
| CREL135 | Tényleges késedelmi kamat | {MONETARY} |
| CREL136 | Számla státusza | {LIST} |
| CREL137 | Allokált veszteség | {MONETARY} |
| CREL138 | Nettó bevétel felszámoláskor | {MONETARY} |
| CREL139 | Felszámolás ráfordításai | {MONETARY} |
| CREL140 | Megtérülés várható ütemezése | {INTEGER-9999} |
| CREL141 | Kumulált megtérülés | {MONETARY} |
| CREL142 | Végrehajtás kezdőnapja | {DATEFORMAT} |
| CREL143 | Adósságkezelési stratégia kódja | {LIST} |
| CREL144 | Módosítás | {LIST} |
| CREL145 | Követeléskezelési státusz | {Y/N} |
| CREL146 | A követeléskezelőre való legutolsó átruházás dátuma | {DATEFORMAT} |
| CREL147 | Az elsődleges állománykezelőnek való legutolsó visszaadás kelte | {DATEFORMAT} |
| CREL148 | A behajthatatlanságról szóló döntés | {Y/N} |
| CREL149 | Kötelezettségvállalás megszegése/kiváltó esemény | {LIST} |
| CREL150 | Szerződésszegés dátuma | {DATEFORMAT} |
| CREL151 | Szerződésszegés orvoslásának dátuma | {DATEFORMAT} |
| CREL152 | Az állománykezelő megfigyelési listájának kódja | {WATCHLIST} |
| CREL153 | Az állománykezelő megfigyelési listájának dátuma | {DATEFORMAT} |
| CREL154 | Kamatcsereügylet-nyújtó | {ALPHANUM-1000} |
| CREL155 | Kamatcsereügylet-nyújtó jogalany-azonosítója | {LEI} |
| CREL156 | Kamatcsereügylet lejáratának napja | {DATEFORMAT} |
| CREL157 | Kamatcsereügylet – névleges | {MONETARY} |
| CREL158 | Deviza-csereügylet nyújtója | {ALPHANUM-1000} |
| CREL159 | Deviza-csereügylet nyújtójának jogalany-azonosítója | {LEI} |
| CREL160 | Deviza-csereügylet lejáratának napja | {DATEFORMAT} |
| CREL161 | Deviza-csereügylet – névleges | {MONETARY} |
| CREL162 | Csereügylet árfolyama | {PERCENTAGE} |
| CREL163 | Egyéb csereügylet-nyújtó | {ALPHANUM-1000} |
| CREL164 | Egyéb csereügylet-nyújtó jogalany-azonosítója | {LEI} |
| CREL165 | A kötelezett felmondásidíj-fizetési kötelezettsége a csereügyletre | {LIST} |
| CREL166 | A csereügyletet teljesen vagy részlegesen lezáró esemény a tárgyidőszakra vonatkozóan | {LIST} |
| CREL167 | A csereügylet nyújtójának nettó időszakos fizetése | {MONETARY} |
| CREL168 | Az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó csereügylet nyújtója részére fizetendő felmondási díj | {MONETARY} |
| CREL169 | A felmondásidíj-fizetésben keletkezett hiány csereügylet vonatkozásában | {MONETARY} |
| CREL170 | A csereügylet szerződő fele által fizetendő felmondási díj | {MONETARY} |
| CREL171 | A csereügylet következő újrameghatározása | {DATEFORMAT} |
| CREL172 | Szponzor | {ALPHANUM-100} |
| CREL173 | Konzorcium ügynökbankjának jogalany-azonosítója | {LEI} |
| CREL174 | Állománykezelő jogalany-azonosítója | {LEI} |
| CREL175 | Állománykezelő neve | {ALPHANUM-100} |
| CREL176 | Kezdeményező neve | {ALPHANUM-100} |
| CREL177 | Kezdeményező jogalany-azonosítója | {LEI} |
| CREL178 | Kezdeményező székhelye szerinti ország | {COUNTRYCODE_2} |
| CREL179 | Eredeti hitelező neve | {ALPHANUM-100} |
| CREL180 | Eredeti hitelező jogalany-azonosítója | {LEI} |
| CREL181 | Eredeti hitelező székhelye szerinti ország | {COUNTRYCODE_2} |
| Biztosítékszintű információk | ||
| CREC1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| CREC2 | Alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CREC3 | Eredeti biztosíték azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CREC4 | Új biztosíték azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CREC5 | Biztosíték típusa | {LIST} |
| CREC6 | Ingatlan neve | {ALPHANUM-100} |
| CREC7 | Ingatlan címe | {ALPHANUM-1000} |
| CREC8 | Földrajzi régió – Biztosíték | {NUTS} |
| CREC9 | Az ingatlan irányítószáma | {ALPHANUM-100} |
| CREC10 | Zálogjog | {INTEGER-9999} |
| CREC11 | Ingatlan státusza | {LIST} |
| CREC12 | Ingatlan típusa | {LIST} |
| CREC13 | Az ingatlan tulajdonjogának típusa | {LIST} |
| CREC14 | Az aktuális értékbecslés dátuma | {DATEFORMAT} |
| CREC15 | Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg | {MONETARY} |
| CREC16 | Az aktuális értékbecslés módszere | {LIST} |
| CREC17 | Aktuális értékbecslési alap | {LIST} |
| CREC18 | Eredeti értékbecslési módszer | {LIST} |
| CREC19 | Biztosíték-értékpapírosítás dátuma | {DATEFORMAT} |
| CREC20 | Allokált alapul szolgáló kitettség százaléka az értékpapírosítás időpontjában | {PERCENTAGE} |
| CREC21 | Aktuális allokált alapul szolgáló kitettség százaléka | {PERCENTAGE} |
| CREC22 | Értékbecslés az értékpapírosításkor | {MONETARY} |
| CREC23 | Az értékpapírosításkori értékbecslő neve | {ALPHANUM-100} |
| CREC24 | Az értékpapírosításkor elvégzett értékbecslés kelte | {DATEFORMAT} |
| CREC25 | Építés éve | {YEAR} |
| CREC26 | Utolsó felújítás éve | {YEAR} |
| CREC27 | Egységek száma | {INTEGER-999999999} |
| CREC28 | Nettó négyzetméter | {INTEGER-999999999} |
| CREC29 | Kereskedelmi hasznosítású terület | {INTEGER-999999999} |
| CREC30 | Lakás célú alapterület | {INTEGER-999999999} |
| CREC31 | Igazolt nettó belső alapterület | {Y/N} |
| CREC32 | Aktuális ingatlankihasználtság | {DATEFORMAT} |
| CREC33 | Gazdasági célú lakottság az értékpapírosításkor | {PERCENTAGE} |
| CREC34 | Fizikai jelenlétet jelentő ingatlankihasználtság az értékpapírosítás időpontjában | {PERCENTAGE} |
| CREC35 | Üres ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában | {MONETARY} |
| CREC36 | Pénzügyi adatok dátuma az értékpapírosításkor | {DATEFORMAT} |
| CREC37 | Nettó működési bevétel az értékpapírosításkor | {MONETARY} |
| CREC38 | A legutolsó pénzügyi adatok a kezdőnapon | {DATEFORMAT} |
| CREC39 | A legutolsó pénzügyi adatok a zárónapon | {DATEFORMAT} |
| CREC40 | Legutolsó bevétel | {MONETARY} |
| CREC41 | Legutolsó működési költségek | {MONETARY} |
| CREC42 | A legutolsó tőkekiadások | {MONETARY} |
| CREC43 | Fizetendő telekbérleti díj | {MONETARY} |
| CREC44 | A bérleti szerződés súlyozott átlagos futamideje | {INTEGER-9999} |
| CREC45 | Ingatlan-haszonbérleti szerződés lejárata | {DATEFORMAT} |
| CREC46 | Szerződés szerinti éves bérletidíj-bevétel | {MONETARY} |
| CREC47 | 1-12 hónapon belül kieső bevétel | {PERCENTAGE} |
| CREC48 | 13-24 hónapon belül kieső bevétel | {PERCENTAGE} |
| CREC49 | 25-36 hónapon belül kieső bevétel | {PERCENTAGE} |
| CREC50 | 37-48 hónapon belül kieső bevétel | {PERCENTAGE} |
| CREC51 | 49 hónapon túl kieső bevétel | {PERCENTAGE} |
| Bérlőszintű információk | ||
| CRET1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| CRET2 | Alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CRET3 | Biztosíték azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CRET4 | Bérlő azonosítója | {ALPHANUM-1000} |
| CRET5 | Bérlő neve | {ALPHANUM-100} |
| CRET6 | NACE-szektorkód | {NACE} |
| CRET7 | A bérleti szerződés lejáratának dátuma | {DATEFORMAT} |
| CRET8 | Fizetendő bérleti díj | {MONETARY} |
| CRET9 | A bérleti díj pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
IV. MELLÉKLET
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap - Vállalati
| MEZŐKÓD | A MEZŐ MEGNEVEZÉSE | FORMÁTUM |
| Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk | ||
| CRPL1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| CRPL2 | Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL3 | Új alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL4 | Eredeti kötelezett azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL5 | Új kötelezett azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL6 | Adatszolgáltatás zárónapja | {DATEFORMAT} |
| CRPL7 | A halmazba való felvétel időpontja | {DATEFORMAT} |
| CRPL8 | Visszavásárlás napja | {DATEFORMAT} |
| CRPL9 | Visszafizetés dátuma | {DATEFORMAT} |
| CRPL10 | Földrajzi régió – Kötelezett | {NUTS} |
| CRPL11 | Földrajzi régió besorolása | {YEAR} |
| CRPL12 | Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett | {Y/N} |
| CRPL13 | Ügyféltípus | {LIST} |
| CRPL14 | NACE-szektorkód | {NACE} |
| CRPL15 | A kötelezett Bázel III szerinti szegmense | {LIST} |
| CRPL16 | Vállalkozás mérete | {LIST} |
| CRPL17 | Bevételek | {MONETARY} |
| CRPL18 | Összes tartozás | {MONETARY} |
| CRPL19 | EBITDA | {MONETARY} |
| CRPL20 | Vállalkozási érték | {MONETARY} |
| CRPL21 | Szabad pénzáramlás | {MONETARY} |
| CRPL22 | Pénzügyi adatok dátuma | {DATEFORMAT} |
| CRPL23 | Pénzügyi kimutatások pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
| CRPL24 | Tartozástípus | {LIST} |
| CRPL25 | Értékpapírosított követelések | {LIST} |
| CRPL26 | ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám) | {ISIN} |
| CRPL27 | Szenioritás | {LIST} |
| CRPL28 | Szindikált | {Y/N} |
| CRPL29 | Tőkeáttételes ügylet | {Y/N} |
| CRPL30 | CLO által kezelt | {Y/N} |
| CRPL31 | Természetbeni kifizetés | {Y/N} |
| CRPL32 | Speciális rendszer | {ALPHANUM-10000} |
| CRPL33 | Kihelyezés időpontja | {DATEFORMAT} |
| CRPL34 | A lejárat napja | {DATEFORMAT} |
| CRPL35 | Kihelyezés közege | {LIST} |
| CRPL36 | Cél | {LIST} |
| CRPL37 | Pénznem denominációja | {CURRENCYCODE_3} |
| CRPL38 | Eredeti tőkeegyenleg | {MONETARY} |
| CRPL39 | Aktuális tőkeegyenleg | {MONETARY} |
| CRPL40 | Előresorolt tőkeegyenlegek | {MONETARY} |
| CRPL41 | Piaci érték | {MONETARY} |
| CRPL42 | Teljes hitelkeret | {MONETARY} |
| CRPL43 | Vételár | {PERCENTAGE} |
| CRPL44 | Eladási opció dátuma | {DATEFORMAT} |
| CRPL45 | Eladási opció kötési ára | {MONETARY} |
| CRPL46 | Törlesztés típusa | {LIST} |
| CRPL47 | A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma | {DATEFORMAT} |
| CRPL48 | Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága | {LIST} |
| CRPL49 | Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága | {LIST} |
| CRPL50 | Esedékes részlet | {MONETARY} |
| CRPL51 | Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg) | {MONETARY} |
| CRPL52 | Kamatláb típusa | {LIST} |
| CRPL53 | Aktuális kamatláb | {PERCENTAGE} |
| CRPL54 | Aktuális kamatlábindex | {LIST} |
| CRPL55 | Aktuális kamatlábindex időtartama | {LIST} |
| CRPL56 | Aktuális kamatmarzs | {PERCENTAGE} |
| CRPL57 | Kamat-újramegállapítási időszak | {INTEGER-9999} |
| CRPL58 | Kamatplafon | {PERCENTAGE} |
| CRPL59 | Kamatpadló | {PERCENTAGE} |
| CRPL60 | 1. felülvizsgált marzs | {PERCENTAGE} |
| CRPL61 | 1. kamat-felülvizsgálat dátuma | {DATEFORMAT} |
| CRPL62 | 2. felülvizsgált marzs | {PERCENTAGE} |
| CRPL63 | 2. kamat-felülvizsgálat dátuma | {DATEFORMAT} |
| CRPL64 | 3. felülvizsgált marzs | {PERCENTAGE} |
| CRPL65 | 3. kamat-felülvizsgálat dátuma | {DATEFORMAT} |
| CRPL66 | Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex | {LIST} |
| CRPL67 | Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex időtartama | {LIST} |
| CRPL68 | Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt | {INTEGER-9999} |
| CRPL69 | Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya | {PERCENTAGE} |
| CRPL70 | Előtörlesztés-kizárás zárónapja | {DATEFORMAT} |
| CRPL71 | Előtörlesztési díj | {MONETARY} |
| CRPL72 | Előtörlesztési díj zárónapja | {DATEFORMAT} |
| CRPL73 | Előtörlesztés napja | {DATEFORMAT} |
| CRPL74 | Halmozott előtörlesztések | {MONETARY} |
| CRPL75 | Átütemezés dátuma | {DATEFORMAT} |
| CRPL76 | Utolsó hátralékos dátum | {DATEFORMAT} |
| CRPL77 | Hátralék egyenlege | {MONETARY} |
| CRPL78 | Hátralékos napok száma | {INTEGER-9999} |
| CRPL79 | Számla státusza | {LIST} |
| CRPL80 | Nemteljesítés vagy végrehajtás oka | {LIST} |
| CRPL81 | A nemteljesítési összeg | {MONETARY} |
| CRPL82 | Nemteljesítés dátuma | {DATEFORMAT} |
| CRPL83 | Allokált veszteség | {MONETARY} |
| CRPL84 | Kumulált megtérülés | {MONETARY} |
| CRPL85 | Megtérülés forrása | {LIST} |
| CRPL86 | Visszkereseti jog | {Y/N} |
| CRPL87 | Betét összege | {MONETARY} |
| CRPL88 | Kamatcsereügylet – névleges | {MONETARY} |
| CRPL89 | Kamatcsereügylet-nyújtó jogalany-azonosítója | {LEI} |
| CRPL90 | Kamatcsereügylet-nyújtó | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL91 | Kamatcsereügylet lejáratának napja | {DATEFORMAT} |
| CRPL92 | Deviza-csereügylet – névleges | {MONETARY} |
| CRPL93 | Deviza-csereügylet nyújtójának jogalany-azonosítója | {LEI} |
| CRPL94 | Deviza-csereügylet nyújtója | {ALPHANUM-1000} |
| CRPL95 | Deviza-csereügylet lejáratának napja | {DATEFORMAT} |
| CRPL96 | Eredeti hitelező neve | {ALPHANUM-100} |
| CRPL97 | Eredeti hitelező jogalany-azonosítója | {LEI} |
| CRPL98 | Eredeti hitelező székhelye szerinti ország | {COUNTRYCODE_2} |
| CRPL99 | Kezdeményező neve | {ALPHANUM-100} |
| CRPL100 | Kezdeményező jogalany-azonosítója | {LEI} |
| CRPL101 | Kezdeményező székhelye szerinti ország | {COUNTRYCODE_2} |
| Biztosítékszintű információk | ||
| CRPC1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| CRPC2 | Alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CRPC3 | Eredeti biztosíték azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CRPC4 | Új biztosíték azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CRPC5 | Földrajzi régió – Biztosíték | {NUTS} |
| CRPC6 | Biztosítéktípus | {LIST} |
| CRPC7 | Díj típusa | {LIST} |
| CRPC8 | Zálogjog | {INTEGER-9999} |
| CRPC9 | Biztosíték típusa | {LIST} |
| CRPC10 | Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg | {MONETARY} |
| CRPC11 | Az aktuális értékbecslés módszere | {LIST} |
| CRPC12 | Az aktuális értékbecslés dátuma | {DATEFORMAT} |
| CRPC13 | Eredeti értékbecslés szerinti összeg | {MONETARY} |
| CRPC14 | Eredeti értékbecslési módszer | {LIST} |
| CRPC15 | Az eredeti értékbecslés időpontja | {DATEFORMAT} |
| CRPC16 | Értékesítés dátuma | {DATEFORMAT} |
| CRPC17 | Értékesítési ár | {MONETARY} |
| CRPC18 | A biztosíték pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
| CRPC19 | Garanciavállaló országa | {COUNTRYCODE_2} |
| CRPC20 | Garanciavállaló ESA alszektora | {ESA} |
V. MELLÉKLET
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap - Gépjármű
| MEZŐKÓD | A MEZŐ MEGNEVEZÉSE | FORMÁTUM |
| Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk | ||
| AUTL1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| AUTL2 | Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| AUTL3 | Új alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| AUTL4 | Eredeti kötelezett azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| AUTL5 | Új kötelezett azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| AUTL6 | Adatszolgáltatás zárónapja | {DATEFORMAT} |
| AUTL7 | A halmazba való felvétel időpontja | {DATEFORMAT} |
| AUTL8 | Visszavásárlás napja | {DATEFORMAT} |
| AUTL9 | Visszafizetés dátuma | {DATEFORMAT} |
| AUTL10 | Földrajzi régió – Kötelezett | {NUTS} |
| AUTL11 | Földrajzi régió besorolása | {YEAR} |
| AUTL12 | Foglalkoztatási státusz | {LIST} |
| AUTL13 | Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett | {Y/N} |
| AUTL14 | Kötelezett jogi formája | {LIST} |
| AUTL15 | Ügyféltípus | {LIST} |
| AUTL16 | Elsődleges jövedelem | {MONETARY} |
| AUTL17 | Elsődleges jövedelem típusa | {LIST} |
| AUTL18 | Elsődleges jövedelem pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
| AUTL19 | Elsődleges jövedelem igazolása | {LIST} |
| AUTL20 | Bevételek | {MONETARY} |
| AUTL21 | Pénzügyi kimutatások pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
| AUTL22 | Speciális rendszer | {ALPHANUM-10000} |
| AUTL23 | Terméktípus | {LIST} |
| AUTL24 | Kihelyezés időpontja | {DATEFORMAT} |
| AUTL25 | A lejárat napja | {DATEFORMAT} |
| AUTL26 | Eredeti futamidő | {INTEGER-9999} |
| AUTL27 | Kihelyezés közege | {LIST} |
| AUTL28 | Pénznem denominációja | {CURRENCYCODE_3} |
| AUTL29 | Eredeti tőkeegyenleg | {MONETARY} |
| AUTL30 | Aktuális tőkeegyenleg | {MONETARY} |
| AUTL31 | Vételár | {PERCENTAGE} |
| AUTL32 | Törlesztés típusa | {LIST} |
| AUTL33 | A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma | {DATEFORMAT} |
| AUTL34 | Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága | {LIST} |
| AUTL35 | Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága | {LIST} |
| AUTL36 | Fizetési mód | {LIST} |
| AUTL37 | Esedékes részlet | {MONETARY} |
| AUTL38 | Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg) | {MONETARY} |
| AUTL39 | Előleg összege | {MONETARY} |
| AUTL40 | Aktuális kamatláb | {PERCENTAGE} |
| AUTL41 | Aktuális kamatlábindex | {LIST} |
| AUTL42 | Aktuális kamatlábindex időtartama | {LIST} |
| AUTL43 | Aktuális kamatmarzs | {PERCENTAGE} |
| AUTL44 | Kamat-újramegállapítási időszak | {INTEGER-9999} |
| AUTL45 | Kamatplafon | {PERCENTAGE} |
| AUTL46 | Kamatpadló | {PERCENTAGE} |
| AUTL47 | Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt | {INTEGER-9999} |
| AUTL48 | Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya | {PERCENTAGE} |
| AUTL49 | Előtörlesztési díj | {MONETARY} |
| AUTL50 | Előtörlesztési díj zárónapja | {DATEFORMAT} |
| AUTL51 | Előtörlesztés napja | {DATEFORMAT} |
| AUTL52 | Halmozott előtörlesztések | {MONETARY} |
| AUTL53 | Gyártó | {ALPHANUM-100} |
| AUTL54 | Modell | {ALPHANUM-100} |
| AUTL55 | Regisztráció éve | {YEAR} |
| AUTL56 | Új vagy használt | {LIST} |
| AUTL57 | Energetikai tanúsítvány értéke | {LIST} |
| AUTL58 | Az energetikai tanúsítvány kiállítója | {ALPHANUM-100} |
| AUTL59 | Eredeti hitelfedezeti arány | {PERCENTAGE} |
| AUTL60 | Eredeti értékbecslés szerinti összeg | {MONETARY} |
| AUTL61 | A gépjármű eredeti maradványértéke | {MONETARY} |
| AUTL62 | Vételi opció ára | {MONETARY} |
| AUTL63 | Értékpapírosított maradványérték | {MONETARY} |
| AUTL64 | A gépjármű aktualizált maradványértéke | {MONETARY} |
| AUTL65 | A gépjármű maradványértéke aktualizálásának dátuma | {DATEFORMAT} |
| AUTL66 | Átütemezés dátuma | {DATEFORMAT} |
| AUTL67 | Utolsó hátralékos dátum | {DATEFORMAT} |
| AUTL68 | Hátralék egyenlege | {MONETARY} |
| AUTL69 | Hátralékos napok száma | {INTEGER-9999} |
| AUTL70 | Számla státusza | {LIST} |
| AUTL71 | Nemteljesítés vagy végrehajtás oka | {LIST} |
| AUTL72 | A nemteljesítési összeg | {MONETARY} |
| AUTL73 | Nemteljesítés dátuma | {DATEFORMAT} |
| AUTL74 | Allokált veszteség | {MONETARY} |
| AUTL75 | Maradványérték-veszteség | {MONETARY} |
| AUTL76 | Kumulált megtérülés | {MONETARY} |
| AUTL77 | Értékesítési ár | {MONETARY} |
| AUTL78 | Betét összege | {MONETARY} |
| AUTL79 | Eredeti hitelező neve | {ALPHANUM-100} |
| AUTL80 | Eredeti hitelező jogalany-azonosítója | {LEI} |
| AUTL81 | Eredeti hitelező székhelye szerinti ország | {COUNTRYCODE_2} |
| AUTL82 | Kezdeményező neve | {ALPHANUM-100} |
| AUTL83 | Kezdeményező jogalany-azonosítója | {LEI} |
| AUTL84 | Kezdeményező székhelye szerinti ország | {COUNTRYCODE_2} |
VI. MELLÉKLET
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap - Fogyasztói hitelek
| MEZŐKÓD | A MEZŐ MEGNEVEZÉSE | FORMÁTUM |
| Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk | ||
| CMRL1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| CMRL2 | Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CMRL3 | Új alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CMRL4 | Eredeti kötelezett azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CMRL5 | Új kötelezett azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CMRL6 | Adatszolgáltatás zárónapja | {DATEFORMAT} |
| CMRL7 | A halmazba való felvétel időpontja | {DATEFORMAT} |
| CMRL8 | Visszavásárlás napja | {DATEFORMAT} |
| CMRL9 | Visszafizetés dátuma | {DATEFORMAT} |
| CMRL10 | Földrajzi régió – Kötelezett | {NUTS} |
| CMRL11 | Földrajzi régió besorolása | {YEAR} |
| CMRL12 | Foglalkoztatási státusz | {LIST} |
| CMRL13 | Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett | {Y/N} |
| CMRL14 | Ügyféltípus | {LIST} |
| CMRL15 | Elsődleges jövedelem | {MONETARY} |
| CMRL16 | Elsődleges jövedelem típusa | {LIST} |
| CMRL17 | Elsődleges jövedelem pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
| CMRL18 | Elsődleges jövedelem igazolása | {LIST} |
| CMRL19 | Fizetés-/nyugdíjengedményezéssel fedezett | {Y/N} |
| CMRL20 | Speciális rendszer | {ALPHANUM-10000} |
| CMRL21 | Kihelyezés időpontja | {DATEFORMAT} |
| CMRL22 | A lejárat napja | {DATEFORMAT} |
| CMRL23 | Eredeti futamidő | {INTEGER-9999} |
| CMRL24 | Kihelyezés közege | {LIST} |
| CMRL25 | Cél | {LIST} |
| CMRL26 | Pénznem denominációja | {CURRENCYCODE_3} |
| CMRL27 | Eredeti tőkeegyenleg | {MONETARY} |
| CMRL28 | Aktuális tőkeegyenleg | {MONETARY} |
| CMRL29 | Teljes hitelkeret | {MONETARY} |
| CMRL30 | Rulírozás vége | {DATEFORMAT} |
| CMRL31 | Vételár | {PERCENTAGE} |
| CMRL32 | Törlesztés típusa | {LIST} |
| CMRL33 | A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma | {DATEFORMAT} |
| CMRL34 | Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága | {LIST} |
| CMRL35 | Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága | {LIST} |
| CMRL36 | Esedékes részlet | {MONETARY} |
| CMRL37 | Aktuális kamatláb | {PERCENTAGE} |
| CMRL38 | Aktuális kamatlábindex | {LIST} |
| CMRL39 | Aktuális kamatlábindex időtartama | {LIST} |
| CMRL40 | Aktuális kamatmarzs | {PERCENTAGE} |
| CMRL41 | Kamat-újramegállapítási időszak | {INTEGER-9999} |
| CMRL42 | Kamatplafon | {PERCENTAGE} |
| CMRL43 | Kamatpadló | {PERCENTAGE} |
| CMRL44 | Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt | {INTEGER-9999} |
| CMRL45 | Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya | {PERCENTAGE} |
| CMRL46 | Előtörlesztés-kizárás zárónapja | {DATEFORMAT} |
| CMRL47 | Előtörlesztési díj | {MONETARY} |
| CMRL48 | Előtörlesztési díj zárónapja | {DATEFORMAT} |
| CMRL49 | Előtörlesztés napja | {DATEFORMAT} |
| CMRL50 | Halmozott előtörlesztések | {MONETARY} |
| CMRL51 | Átütemezés dátuma | {DATEFORMAT} |
| CMRL52 | Utolsó hátralékos dátum | {DATEFORMAT} |
| CMRL53 | Hátralék egyenlege | {MONETARY} |
| CMRL54 | Hátralékos napok száma | {INTEGER-9999} |
| CMRL55 | Számla státusza | {LIST} |
| CMRL56 | Nemteljesítés vagy végrehajtás oka | {LIST} |
| CMRL57 | A nemteljesítési összeg | {MONETARY} |
| CMRL58 | Nemteljesítés dátuma | {DATEFORMAT} |
| CMRL59 | Allokált veszteség | {MONETARY} |
| CMRL60 | Kumulált megtérülés | {MONETARY} |
| CMRL61 | Betét összege | {MONETARY} |
| CMRL62 | Eredeti hitelező neve | {ALPHANUM-100} |
| CMRL63 | Eredeti hitelező jogalany-azonosítója | {LEI} |
| CMRL64 | Eredeti hitelező székhelye szerinti ország | {COUNTRYCODE_2} |
| CMRL65 | Kezdeményező neve | {ALPHANUM-100} |
| CMRL66 | Kezdeményező jogalany-azonosítója | {LEI} |
| CMRL67 | Kezdeményező székhelye szerinti ország | {COUNTRYCODE_2} |
| CMRL68 | Energetikai tanúsítvány értéke | {LIST} |
| CMRL69 | Az energetikai tanúsítvány kiállítója | {ALPHANUM-100} |
VII. MELLÉKLET
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap - Hitelkártya
| MEZŐKÓD | A MEZŐ MEGNEVEZÉSE | FORMÁTUM |
| Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk | ||
| CCDL1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| CCDL2 | Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CCDL3 | Új alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CCDL4 | Eredeti kötelezett azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CCDL5 | Új kötelezett azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| CCDL6 | Adatszolgáltatás zárónapja | {DATEFORMAT} |
| CCDL7 | A halmazba való felvétel időpontja | {DATEFORMAT} |
| CCDL8 | Visszavásárlás napja | {DATEFORMAT} |
| CCDL9 | Földrajzi régió – Kötelezett | {NUTS} |
| CCDL10 | Földrajzi régió besorolása | {YEAR} |
| CCDL11 | Foglalkoztatási státusz | {LIST} |
| CCDL12 | Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett | {Y/N} |
| CCDL13 | Ügyféltípus | {LIST} |
| CCDL14 | Elsődleges jövedelem | {MONETARY} |
| CCDL15 | Elsődleges jövedelem típusa | {LIST} |
| CCDL16 | Elsődleges jövedelem pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
| CCDL17 | Elsődleges jövedelem igazolása | {LIST} |
| CCDL18 | Speciális rendszer | {ALPHANUM-10000} |
| CCDL19 | Kihelyezés időpontja | {DATEFORMAT} |
| CCDL20 | Kihelyezés közege | {LIST} |
| CCDL21 | Pénznem denominációja | {CURRENCYCODE_3} |
| CCDL22 | Aktuális tőkeegyenleg | {MONETARY} |
| CCDL23 | Teljes hitelkeret | {MONETARY} |
| CCDL24 | Vételár | {PERCENTAGE} |
| CCDL25 | A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma | {DATEFORMAT} |
| CCDL26 | Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága | {LIST} |
| CCDL27 | Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága | {LIST} |
| CCDL28 | Esedékes részlet | {MONETARY} |
| CCDL29 | Aktuális kamatláb | {PERCENTAGE} |
| CCDL30 | Aktuális kamatlábindex | {LIST} |
| CCDL31 | Aktuális kamatlábindex időtartama | {LIST} |
| CCDL32 | Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt | {INTEGER-9999} |
| CCDL33 | Átütemezés dátuma | {DATEFORMAT} |
| CCDL34 | Utolsó hátralékos dátum | {DATEFORMAT} |
| CCDL35 | Hátralékos napok száma | {INTEGER-9999} |
| CCDL36 | Hátralék egyenlege | {MONETARY} |
| CCDL37 | Számla státusza | {LIST} |
| CCDL38 | Nemteljesítés vagy végrehajtás oka | {LIST} |
| CCDL39 | A nemteljesítési összeg | {MONETARY} |
| CCDL40 | Nemteljesítés dátuma | {DATEFORMAT} |
| CCDL41 | Kumulált megtérülés | {MONETARY} |
| CCDL42 | Eredeti hitelező neve | {ALPHANUM-100} |
| CCDL43 | Eredeti hitelező jogalany-azonosítója | {LEI} |
| CCDL44 | Eredeti hitelező székhelye szerinti ország | {COUNTRYCODE_2} |
| CCDL45 | Kezdeményező neve | {ALPHANUM-100} |
| CCDL46 | Kezdeményező jogalany-azonosítója | {LEI} |
| CCDL47 | Kezdeményező székhelye szerinti ország | {COUNTRYCODE_2} |
VIII. MELLÉKLET
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap - Lízing
| MEZŐKÓD | A MEZŐ MEGNEVEZÉSE | FORMÁTUM |
| Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk | ||
| LESL1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| LESL2 | Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| LESL3 | Új alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| LESL4 | Eredeti kötelezett azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| LESL5 | Új kötelezett azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| LESL6 | Adatszolgáltatás zárónapja | {DATEFORMAT} |
| LESL7 | A halmazba való felvétel időpontja | {DATEFORMAT} |
| LESL8 | Visszavásárlás napja | {DATEFORMAT} |
| LESL9 | Visszafizetés dátuma | {DATEFORMAT} |
| LESL10 | Földrajzi régió – Kötelezett | {NUTS} |
| LESL11 | Földrajzi régió besorolása | {YEAR} |
| LESL12 | Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett | {Y/N} |
| LESL13 | A kötelezett Bázel III szerinti szegmense | {LIST} |
| LESL14 | Ügyféltípus | {LIST} |
| LESL15 | NACE-szektorkód | {NACE} |
| LESL16 | Vállalkozás mérete | {LIST} |
| LESL17 | Bevételek | {MONETARY} |
| LESL18 | Pénzügyi kimutatások pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
| LESL19 | Terméktípus | {LIST} |
| LESL20 | Szindikált | {Y/N} |
| LESL21 | Speciális rendszer | {ALPHANUM-10000} |
| LESL22 | Kihelyezés időpontja | {DATEFORMAT} |
| LESL23 | A lejárat napja | {DATEFORMAT} |
| LESL24 | Eredeti futamidő | {INTEGER-9999} |
| LESL25 | Kihelyezés közege | {LIST} |
| LESL26 | Pénznem denominációja | {CURRENCYCODE_3} |
| LESL27 | Eredeti tőkeegyenleg | {MONETARY} |
| LESL28 | Aktuális tőkeegyenleg | {MONETARY} |
| LESL29 | Vételár | {PERCENTAGE} |
| LESL30 | Értékpapírosított maradványérték | {MONETARY} |
| LESL31 | Törlesztés típusa | {LIST} |
| LESL32 | A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma | {DATEFORMAT} |
| LESL33 | Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága | {LIST} |
| LESL34 | Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága | {LIST} |
| LESL35 | Esedékes részlet | {MONETARY} |
| LESL36 | Aktuális kamatláb | {PERCENTAGE} |
| LESL37 | Aktuális kamatlábindex | {LIST} |
| LESL38 | Aktuális kamatlábindex időtartama | {LIST} |
| LESL39 | Aktuális kamatmarzs | {PERCENTAGE} |
| LESL40 | Kamat-újramegállapítási időszak | {INTEGER-9999} |
| LESL41 | Kamatplafon | {PERCENTAGE} |
| LESL42 | Kamatpadló | {PERCENTAGE} |
| LESL43 | Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt | {INTEGER-9999} |
| LESL44 | Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya | {PERCENTAGE} |
| LESL45 | Előtörlesztés-kizárás zárónapja | {DATEFORMAT} |
| LESL46 | Előtörlesztési díj | {MONETARY} |
| LESL47 | Előtörlesztési díj zárónapja | {DATEFORMAT} |
| LESL48 | Előtörlesztés napja | {DATEFORMAT} |
| LESL49 | Halmozott előtörlesztések | {MONETARY} |
| LESL50 | Vételi opció ára | {MONETARY} |
| LESL51 | Előleg összege | {MONETARY} |
| LESL52 | Az eszköz aktuális maradványértéke | {MONETARY} |
| LESL53 | Átütemezés dátuma | {DATEFORMAT} |
| LESL54 | Utolsó hátralékos dátum | {DATEFORMAT} |
| LESL55 | Hátralék egyenlege | {MONETARY} |
| LESL56 | Hátralékos napok száma | {INTEGER-9999} |
| LESL57 | Számla státusza | {LIST} |
| LESL58 | Nemteljesítés vagy végrehajtás oka | {LIST} |
| LESL59 | A nemteljesítési összeg | {MONETARY} |
| LESL60 | Nemteljesítés dátuma | {DATEFORMAT} |
| LESL61 | Allokált veszteség | {MONETARY} |
| LESL62 | Kumulált megtérülés | {MONETARY} |
| LESL63 | Megtérülés forrása | {LIST} |
| LESL64 | Betét összege | {MONETARY} |
| LESL65 | Földrajzi régió – Biztosíték | {NUTS} |
| LESL66 | Gyártó | {ALPHANUM-100} |
| LESL67 | Modell | {ALPHANUM-100} |
| LESL68 | Gyártás/építés éve | {YEAR} |
| LESL69 | Új vagy használt | {LIST} |
| LESL70 | Az eszköz eredeti maradványértéke | {MONETARY} |
| LESL71 | Biztosíték típusa | {LIST} |
| LESL72 | Eredeti értékbecslés szerinti összeg | {MONETARY} |
| LESL73 | Eredeti értékbecslési módszer | {LIST} |
| LESL74 | Az eredeti értékbecslés időpontja | {DATEFORMAT} |
| LESL75 | Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg | {MONETARY} |
| LESL76 | Az aktuális értékbecslés módszere | {LIST} |
| LESL77 | Az aktuális értékbecslés dátuma | {DATEFORMAT} |
| LESL78 | Lízingelt objektumok száma | {INTEGER-9999} |
| LESL79 | Eredeti hitelező neve | {ALPHANUM-100} |
| LESL80 | Eredeti hitelező jogalany-azonosítója | {LEI} |
| LESL81 | Eredeti hitelező székhelye szerinti ország | {COUNTRYCODE_2} |
| LESL82 | Kezdeményező neve | {ALPHANUM-100} |
| LESL83 | Kezdeményező jogalany-azonosítója | {LEI} |
| LESL84 | Kezdeményező székhelye szerinti ország | {COUNTRYCODE_2} |
IX. MELLÉKLET
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap - Egyéb
| MEZŐKÓD | A MEZŐ MEGNEVEZÉSE | FORMÁTUM |
| Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk | ||
| ESTL1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| ESTL2 | Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL3 | Új alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL4 | Eredeti kötelezett azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL5 | Új kötelezett azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL6 | Adatszolgáltatás zárónapja | {DATEFORMAT} |
| ESTL7 | A halmazba való felvétel időpontja | {DATEFORMAT} |
| ESTL8 | Visszavásárlás napja | {DATEFORMAT} |
| ESTL9 | Visszafizetés dátuma | {DATEFORMAT} |
| ESTL10 | Leírás | {ALPHANUM-1000} |
| ESTL11 | Földrajzi régió – Kötelezett | {NUTS} |
| ESTL12 | Földrajzi régió besorolása | {YEAR} |
| ESTL13 | Foglalkoztatási státusz | {LIST} |
| ESTL14 | Kedvezőtlen hiteltörténetű kötelezett | {Y/N} |
| ESTL15 | Kötelezett jogi formája | {LIST} |
| ESTL16 | NACE-szektorkód | {NACE} |
| ESTL17 | Elsődleges jövedelem | {MONETARY} |
| ESTL18 | Elsődleges jövedelem típusa | {LIST} |
| ESTL19 | Elsődleges jövedelem pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
| ESTL20 | Elsődleges jövedelem igazolása | {LIST} |
| ESTL21 | Bevételek | {MONETARY} |
| ESTL22 | Pénzügyi kimutatások pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
| ESTL23 | ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám) | {ISIN} |
| ESTL24 | Kihelyezés időpontja | {DATEFORMAT} |
| ESTL25 | A lejárat napja | {DATEFORMAT} |
| ESTL26 | Pénznem denominációja | {CURRENCYCODE_3} |
| ESTL27 | Eredeti tőkeegyenleg | {MONETARY} |
| ESTL28 | Aktuális tőkeegyenleg | {MONETARY} |
| ESTL29 | Teljes hitelkeret | {MONETARY} |
| ESTL30 | Vételár | {PERCENTAGE} |
| ESTL31 | Törlesztés típusa | {LIST} |
| ESTL32 | A tőketörlesztés türelmi idejének záródátuma | {DATEFORMAT} |
| ESTL33 | Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága | {LIST} |
| ESTL34 | Ütemezett kamattörlesztés gyakorisága | {LIST} |
| ESTL35 | Esedékes részlet | {MONETARY} |
| ESTL36 | Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató | {PERCENTAGE} |
| ESTL37 | Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg) | {MONETARY} |
| ESTL38 | Kamat-újramegállapítási időszak | {INTEGER-9999} |
| ESTL39 | Aktuális kamatláb | {PERCENTAGE} |
| ESTL40 | Aktuális kamatlábindex | {LIST} |
| ESTL41 | Aktuális kamatlábindex időtartama | {LIST} |
| ESTL42 | Aktuális kamatmarzs | {PERCENTAGE} |
| ESTL43 | Kamatplafon | {PERCENTAGE} |
| ESTL44 | Kamatpadló | {PERCENTAGE} |
| ESTL45 | Törlesztések száma az értékpapírosítás előtt | {INTEGER-9999} |
| ESTL46 | Előtörlesztés évente megengedett százalékos aránya | {PERCENTAGE} |
| ESTL47 | Előtörlesztés-kizárás zárónapja | {DATEFORMAT} |
| ESTL48 | Előtörlesztési díj | {MONETARY} |
| ESTL49 | Előtörlesztési díj zárónapja | {DATEFORMAT} |
| ESTL50 | Előtörlesztés napja | {DATEFORMAT} |
| ESTL51 | Halmozott előtörlesztések | {MONETARY} |
| ESTL52 | Utolsó hátralékos dátum | {DATEFORMAT} |
| ESTL53 | Hátralék egyenlege | {MONETARY} |
| ESTL54 | Hátralékos napok száma | {INTEGER-9999} |
| ESTL55 | Számla státusza | {LIST} |
| ESTL56 | Nemteljesítés vagy végrehajtás oka | {LIST} |
| ESTL57 | A nemteljesítési összeg | {MONETARY} |
| ESTL58 | Nemteljesítés dátuma | {DATEFORMAT} |
| ESTL59 | Allokált veszteség | {MONETARY} |
| ESTL60 | Kumulált megtérülés | {MONETARY} |
| ESTL61 | Kezdeményező neve | {ALPHANUM-100} |
| ESTL62 | Kezdeményező jogalany-azonosítója | {LEI} |
| ESTL63 | Kezdeményező székhelye szerinti ország | {COUNTRYCODE_2} |
| ESTL64 | Eredeti hitelező neve | {ALPHANUM-100} |
| ESTL65 | Eredeti hitelező jogalany-azonosítója | {LEI} |
| ESTL66 | Eredeti hitelező székhelye szerinti ország | {COUNTRYCODE_2} |
| Biztosítékszintű információk | ||
| ESTC1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| ESTC2 | Alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| ESTC3 | Eredeti biztosíték azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| ESTC4 | Új biztosíték azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| ESTC5 | Földrajzi régió – Biztosíték | {NUTS} |
| ESTC6 | Biztosítéktípus | {LIST} |
| ESTC7 | Díj típusa | {LIST} |
| ESTC8 | Zálogjog | {INTEGER-9999} |
| ESTC9 | Biztosíték típusa | {LIST} |
| ESTC10 | Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg | {MONETARY} |
| ESTC11 | Az aktuális értékbecslés módszere | {LIST} |
| ESTC12 | Az aktuális értékbecslés dátuma | {DATEFORMAT} |
| ESTC13 | Aktuális hitelfedezeti arány | {PERCENTAGE} |
| ESTC14 | Eredeti értékbecslés szerinti összeg | {MONETARY} |
| ESTC15 | Eredeti értékbecslési módszer | {LIST} |
| ESTC16 | Az eredeti értékbecslés időpontja | {DATEFORMAT} |
| ESTC17 | Eredeti hitelfedezeti arány | {PERCENTAGE} |
| ESTC18 | Értékesítés dátuma | {DATEFORMAT} |
| ESTC19 | Értékesítési ár | {MONETARY} |
| ESTC20 | A biztosíték pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
X. MELLÉKLET
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap - Kiegészítő információk nemteljesítő kitettségeknél
| MEZŐKÓD | A MEZŐ MEGNEVEZÉSE | FORMÁTUM |
| Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk | ||
| NPEL1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| NPEL2 | Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL3 | Új alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL4 | Eredeti kötelezett azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL5 | Új kötelezett azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL6 | Adatszolgáltatás zárónapja | {DATEFORMAT} |
| NPEL7 | Csődgondnokság alatt | {Y/N} |
| NPEL8 | Az utolsó kapcsolatfelvétel dátuma | {DATEFORMAT} |
| NPEL9 | Elhunyt | {Y/N} |
| NPEL10 | Jogállás | {LIST} |
| NPEL11 | Jogi eljárás típusa | {LIST} |
| NPEL12 | Jogi eljárás megnevezése | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL13 | Lezárt jogi lépések | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL14 | Az aktuális jogi eljárás megindításának dátuma | {DATEFORMAT} |
| NPEL15 | Fizetésképtelenségi szakértő kinevezésének dátuma | {DATEFORMAT} |
| NPEL16 | Az aktuális ítéletek száma | {INTEGER-9999} |
| NPEL17 | Lezárt ítéletek száma | {INTEGER-9999} |
| NPEL18 | Külső fizetési felszólítás kiállításának dátuma | {DATEFORMAT} |
| NPEL19 | A jogfenntartó nyilatkozat kibocsátásának dátuma | {DATEFORMAT} |
| NPEL20 | Illetékes bíróság | {COUNTRYCODE_2} |
| NPEL21 | Kiürítési határozat megszerzésének dátuma | {DATEFORMAT} |
| NPEL22 | Más peres eljárásokkal kapcsolatos megjegyzések | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL23 | Irányadó jog | {COUNTRYCODE_2} |
| NPEL24 | Egyedi törlesztés leírása | {ALPHANUM-1000} |
| NPEL25 | A „csak kamat” időszak kezdő dátuma | {DATEFORMAT} |
| NPEL26 | A „csak kamat” időszak záró dátuma | {DATEFORMAT} |
| NPEL27 | Aktuális rögzített kamatfizetési időszak kezdő dátuma | {DATEFORMAT} |
| NPEL28 | Aktuális rögzített kamatfizetési időszak záró dátuma | {DATEFORMAT} |
| NPEL29 | Aktuális átalakítási kamatláb | {PERCENTAGE} |
| NPEL30 | Utolsó hiteltörlesztés napja | {DATEFORMAT} |
| NPEL31 | Szindikált rész | {PERCENTAGE} |
| NPEL32 | MARP adat | {DATEFORMAT} |
| NPEL33 | MARP státusz | {LIST} |
| NPEL34 | Külső behajtás szintje | {Y/N} |
| NPEL35 | Törlesztési terv | {Y/N} |
| NPEL36 | Törlesztési haladék szintje | {Y/N} |
| NPEL37 | Első törlesztési haladék napja | {DATEFORMAT} |
| NPEL38 | Korábbi törlesztési haladékok száma | {INTEGER-9999} |
| NPEL39 | Tőkeelengedés | {MONETARY} |
| NPEL40 | Tőkeelengedés dátuma | {DATEFORMAT} |
| NPEL41 | Törlesztési haladék záró dátuma | {DATEFORMAT} |
| NPEL42 | Törlesztési haladékkal érintett törlesztőrészlet | {MONETARY} |
| Biztosítékszintű információk | ||
| NPEC1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| NPEC2 | Alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| NPEC3 | Eredeti biztosíték azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| NPEC4 | Új biztosíték azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| NPEC5 | Fizetendő HÉA | {PERCENTAGE} |
| NPEC6 | Készültségi fok | {PERCENTAGE} |
| NPEC7 | Végrehajtás státusza | {Y/N} |
| NPEC8 | Végrehajtás státusza – Harmadik felek | {Y/N} |
| NPEC9 | Hozzárendelt jelzálogösszeg | {MONETARY} |
| NPEC10 | Előrébb sorolt alapul szolgáló kitettség | {MONETARY} |
| NPEC11 | Végrehajtás leírása | {ALPHANUM-1000} |
| NPEC12 | Bírósági értékbecslés összege | {MONETARY} |
| NPEC13 | A bírósági értékbecslés dátuma | {DATEFORMAT} |
| NPEC14 | Piaci ár | {MONETARY} |
| NPEC15 | Ajánlati ár | {MONETARY} |
| NPEC16 | Ingatlan eladásra előkészítésének dátuma | {DATEFORMAT} |
| NPEC17 | Ingatlan piacra kerülésének dátuma | {DATEFORMAT} |
| NPEC18 | Piaci ajánlati ár | {DATEFORMAT} |
| NPEC19 | Adásvételi megállapodás dátuma | {DATEFORMAT} |
| NPEC20 | Szerződéskötés dátuma | {DATEFORMAT} |
| NPEC21 | Első árverés dátuma | {DATEFORMAT} |
| NPEC22 | Bírósági árverési kikiáltási ár első árveréshez | {MONETARY} |
| NPEC23 | Következő árverés dátuma | {DATEFORMAT} |
| NPEC24 | Bírósági árverési kikiáltási ár következő árveréshez | {MONETARY} |
| NPEC25 | Utolsó árverés dátuma | {DATEFORMAT} |
| NPEC26 | Bírósági árverési kikiáltási ár utolsó árveréshez | {MONETARY} |
| NPEC27 | Sikertelen árverések száma | {INTEGER-9999} |
| Korábbi behajtásokra vonatkozó információk | ||
| NPEH1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| NPEH2 | Alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| NPEH[3-38] | Rendezetlen egyenleg az n. hónapban | {MONETARY} |
| NPEH[39-74] | Korábbi hátralékos egyenlegek az n. hónapban | {MONETARY} |
| NPEH[75-110] | Korábbi törlesztések – Nem biztosítékértékesítésből az n. hónapban | {MONETARY} |
| NPEH[111-146] | Korábbi törlesztések – Biztosítékértékesítésből az n. hónapban | {MONETARY} |
XI. MELLÉKLET
Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adatlap - ABCP (Eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír)
| MEZŐKÓD | A MEZŐ MEGNEVEZÉSE | FORMÁTUM |
| Alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó információk | ||
| IVAL1 | Egyedi azonosító – ABCP-program | {ALPHANUM-28} |
| IVAL2 | Egyedi azonosító – ABCP-ügylet | {ALPHANUM-36} |
| IVAL3 | Eredeti alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| IVAL4 | Új alapul szolgáló kitettség azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| IVAL5 | Alapul szolgáló kitettség típusa | {LIST} |
| IVAL6 | Adatszolgáltatás zárónapja | {DATEFORMAT} |
| IVAL7 | Földrajzi régió – 1. legnagyobb kitettségkoncentráció | {NUTS} |
| IVAL8 | Földrajzi régió – 2. legnagyobb kitettségkoncentráció | {NUTS} |
| IVAL9 | Földrajzi régió – 3. legnagyobb kitettségkoncentráció | {NUTS} |
| IVAL10 | Földrajzi régió besorolása | {YEAR} |
| IVAL11 | Aktuális tőkeegyenleg | {MONETARY} |
| IVAL12 | Alapul szolgáló kitettségek száma | {INTEGER-999999999} |
| IVAL13 | EUR-kitettségek | {MONETARY} |
| IVAL14 | GBP-kitettségek | {MONETARY} |
| IVAL15 | USD-kitettségek | {MONETARY} |
| IVAL16 | Egyéb kitettségek | {MONETARY} |
| IVAL17 | Maximális hátralévő futamidő | {INTEGER-9999} |
| IVAL18 | Átlagos hátralévő futamidő | {INTEGER-9999} |
| IVAL19 | Aktuális hitelfedezeti arány | {PERCENTAGE} |
| IVAL20 | Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató | {PERCENTAGE} |
| IVAL21 | Törlesztés típusa | {MONETARY} |
| IVAL22 | Ütemezett tőketörlesztés gyakorisága egy hónapon túl | {MONETARY} |
| IVAL23 | Ütemezett kamatfizetés gyakorisága egy hónapon túl | {MONETARY} |
| IVAL24 | Változó kamatozású követelések | {MONETARY} |
| IVAL25 | Finanszírozott összeg | {MONETARY} |
| IVAL26 | Hígítás | {MONETARY} |
| IVAL27 | Visszavásárolt kitettségek | {MONETARY} |
| IVAL28 | Nemteljesítő vagy kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal szembeni kitettség az értékpapírosításkor | {MONETARY} |
| IVAL29 | Nemteljesítő kitettségek | {MONETARY} |
| IVAL30 | Nemteljesítő kitettségek, CRR | {MONETARY} |
| IVAL31 | Bruttó leírás az időszakban | {MONETARY} |
| IVAL32 | 1–29 napos hátralék | {PERCENTAGE} |
| IVAL33 | 30-59 napos hátralék | {PERCENTAGE} |
| IVAL34 | 60-89 napos hátralék | {PERCENTAGE} |
| IVAL35 | 90-119 napos hátralék | {PERCENTAGE} |
| IVAL36 | 120-149 napos hátralék | {PERCENTAGE} |
| IVAL37 | 150-179 napos hátralék | {PERCENTAGE} |
| IVAL38 | 180 napot meghaladó hátralék | {PERCENTAGE} |
| IVAL39 | Átütemezett kitettségek | {PERCENTAGE} |
| IVAL40 | Átütemezett kitettségek (0–1 év az átruházás előtt) | {MONETARY} |
| IVAL41 | Átütemezett kitettségek (1–3 év az átruházás előtt) | {MONETARY} |
| IVAL42 | Átütemezett kitettségek (> 3 év az átruházás előtt) | {MONETARY} |
| IVAL43 | Átütemezett kitettségek (kamatláb) | {MONETARY} |
| IVAL44 | Átütemezett kitettségek (törlesztésütemezés) | {MONETARY} |
| IVAL45 | Átütemezett kitettségek (lejárat) | {MONETARY} |
| IVAL46 | Átütemezett kitettségek (0–1 év az átruházás előtt és nincs új hátralék) | {MONETARY} |
| IVAL47 | Átütemezett kitettségek (nincs új hátralék) | {MONETARY} |
| IVAL48 | Átütemezett kitettségek (új hátralék) | {MONETARY} |
| IVAL49 | Átütemezett kitettségek (Egyéb) | {MONETARY} |
XII. MELLÉKLET
Befektetői jelentésekre vonatkozó adatlap - Nem ABCP-értékpapírosítás
| MEZŐKÓD | A MEZŐ MEGNEVEZÉSE | FORMÁTUM |
| Az értékpapírosításra vonatkozó információk | ||
| IVSS1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| IVSS2 | Adatszolgáltatás zárónapja | {DATEFORMAT} |
| IVSS3 | Értékpapírosítás neve | {ALPHANUM-100} |
| IVSS4 | Az adatszolgáltató szervezet neve | {ALPHANUM-100} |
| IVSS5 | Az adatszolgáltató szervezet kapcsolattartója | {ALPHANUM-256} |
| IVSS6 | Az adatszolgáltató szervezet telefonos elérhetősége | {TELEPHONE} |
| IVSS7 | Az adatszolgáltató szervezet e-mailes elérhetősége | {ALPHANUM-256} |
| IVSS8 | Kockázatmegtartási módszer | {LIST} |
| IVSS9 | Kockázatmegtartó fél | {LIST} |
| IVSS10 | Alapul szolgáló kitettség típusa | {LIST} |
| IVSS11 | Kockázatátruházási módszer | {Y/N} |
| IVSS12 | Kiváltó intézkedések/mutatók | {Y/N} |
| IVSS13 | Rulírozó/felfutási időszak vége | {DATEFORMAT} |
| IVSS14 | Tőkemegtérülés az időszak során | {MONETARY} |
| IVSS15 | Kamatmegtérülés az időszak során | {MONETARY} |
| IVSS16 | Tőkebeszedés az időszak során | {MONETARY} |
| IVSS17 | Kamatbeszedés az időszak során | {MONETARY} |
| IVSS18 | Lehívások likviditási keretből | {Y/N} |
| IVSS19 | Értékpapírosítási felár | {MONETARY} |
| IVSS20 | Értékpapírosítási felár visszatartásának mechanizmusa | {Y/N} |
| IVSS21 | Tárgyidőszaki túlfedezet | {PERCENTAGE} |
| IVSS22 | Évesített állandó előtörlesztési ráta | {PERCENTAGE} |
| IVSS23 | Hígítás | {MONETARY} |
| IVSS24 | Bruttó leírás az időszakban | {MONETARY} |
| IVSS25 | Visszavásárolt kitettségek | {MONETARY} |
| IVSS26 | Átütemezett kitettségek | {MONETARY} |
| IVSS27 | Évesített állandó nemteljesítési ráta | {PERCENTAGE} |
| IVSS28 | Nemteljesítő kitettségek | {MONETARY} |
| IVSS29 | Nemteljesítő kitettségek, CRR | {MONETARY} |
| IVSS30 | Kockázati súlyozási módszer | {LIST} |
| IVSS31 | Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [0,00 %,0,10 %) tartományban | {PERCENTAGE} |
| IVSS32 | Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [0,10 %,0,25 %) tartományban | {PERCENTAGE} |
| IVSS33 | Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [0,25 %,1,00 %) tartományban | {PERCENTAGE} |
| IVSS34 | Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [1,00 %,7,50 %) tartományban | {PERCENTAGE} |
| IVSS35 | Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [7,50 %,20,00 %) tartományban | {PERCENTAGE} |
| IVSS36 | Kötelezett nemteljesítési valószínűsége a [20,00 %,100,00 %] tartományban | {PERCENTAGE} |
| IVSS37 | Nemteljesítéskori veszteségráta banki belső becslése | {PERCENTAGE} |
| IVSS38 | 1–29 napos hátralék | {PERCENTAGE} |
| IVSS39 | 30-59 napos hátralék | {PERCENTAGE} |
| IVSS40 | 60-89 napos hátralék | {PERCENTAGE} |
| IVSS41 | 90-119 napos hátralék | {PERCENTAGE} |
| IVSS42 | 120-149 napos hátralék | {PERCENTAGE} |
| IVSS43 | 150-179 napos hátralék | {PERCENTAGE} |
| IVSS44 | 180 napot meghaladó hátralék | {PERCENTAGE} |
| Tesztekre/Eseményekre/Kiváltó eseményekre vonatkozó információk | ||
| IVSR1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| IVSR2 | Eredeti teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| IVSR3 | Új teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| IVSR4 | Leírás | {ALPHANUM-100000} |
| IVSR5 | Küszöb szintje | {NUMERIC} |
| IVSR6 | Tényleges érték | {NUMERIC} |
| IVSR7 | Állapot | {Y/N} |
| IVSR8 | Orvoslási időszak | {INTEGER-9999} |
| IVSR9 | Számítási gyakoriság | {INTEGER-9999} |
| IVSR10 | Megsértés következménye | {LIST} |
| A pénzáramlásra vonatkozó információk | ||
| IVSF1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| IVSF2 | Eredeti pénzáramlástétel azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| IVSF3 | Új pénzáramlástétel azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| IVSF4 | Pénzáramlástétel | {ALPHANUM-1000} |
| IVSF5 | Az időszak alatt fizetett összeg | {MONETARY} |
| IVSF6 | Utólag rendelkezésre álló összeg | {MONETARY} |
XIII. MELLÉKLET
Befektetői jelentésekre vonatkozó adatlap - ABCP-értékpapírosítás
| MEZŐKÓD | A MEZŐ MEGNEVEZÉSE | FORMÁTUM |
| A programra vonatkozó információk | ||
| IVAS1 | Egyedi azonosító – ABCP-program | {ALPHANUM-28} |
| IVAS2 | Adatszolgáltatás zárónapja | {DATEFORMAT} |
| IVAS3 | Az adatszolgáltató szervezet neve | {ALPHANUM-100} |
| IVAS4 | Az adatszolgáltató szervezet kapcsolattartója | {ALPHANUM-256} |
| IVAS5 | Az adatszolgáltató szervezet telefonos elérhetősége | {TELEPHONE} |
| IVAS6 | Az adatszolgáltató szervezet e-mailes elérhetősége | {ALPHANUM-256} |
| IVAS7 | Kiváltó intézkedések/mutatók | {Y/N} |
| IVAS8 | Nem megfelelő kitettségek | {MONETARY} |
| IVAS9 | Súlyozott átlagos élettartam | {INTEGER-9999} |
| IVAS10 | Kockázatmegtartási módszer | {LIST} |
| IVAS11 | Kockázatmegtartó fél | {LIST} |
| Az ügyletre vonatkozó információk | ||
| IVAN1 | Egyedi azonosító – ABCP-program | {ALPHANUM-28} |
| IVAN2 | Egyedi azonosító – ABCP-ügylet | {ALPHANUM-36} |
| IVAN3 | Adatszolgáltatás zárónapja | {DATEFORMAT} |
| IVAN4 | NACE-szektorkód | {NACE} |
| IVAN5 | Kockázatmegtartási módszer | {LIST} |
| IVAN6 | Kockázatmegtartó fél | {LIST} |
| IVAN7 | Súlyozott átlagos élettartam | {INTEGER-9999} |
| Tesztekre/Eseményekre/Kiváltó eseményekre vonatkozó információk | ||
| IVAR1 | Egyedi azonosító – ABCP-ügylet | {ALPHANUM-36} |
| IVAR2 | Eredeti teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| IVAR3 | Új teszt/esemény/kiváltó esemény azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| IVAR4 | Leírás | {ALPHANUM-100000} |
| IVAR5 | Állapot | {Y/N} |
| IVAR6 | Megsértés következménye | {LIST} |
XIV. MELLÉKLET
Bennfentes információkra vagy jelentős eseményekre vonatkozó adatlap - Nem ABCP-értékpapírosítás
| MEZŐKÓD | A MEZŐ MEGNEVEZÉSE | FORMÁTUM |
| Az értékpapírosításra vonatkozó információk | ||
| SESS1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| SESS2 | Adatszolgáltatás zárónapja | {DATEFORMAT} |
| SESS3 | Már nem STS | {Y/N} |
| SESS4 | Korrekciós intézkedések | {Y/N} |
| SESS5 | Adminisztratív intézkedések | {Y/N} |
| SESS6 | Az ügyleti dokumentumok lényeges módosítása | {ALPHANUM-1000000} |
| SESS7 | Értékesítés teljesülése | {Y/N} |
| SESS8 | Az aktuális vízesés-modell típusa | {LIST} |
| SESS9 | Bizalmi vagyonkezelés típusa | {LIST} |
| SESS10 | A különleges célú gazdasági egység értéke | {MONETARY} |
| SESS11 | A különleges célú gazdasági egység tőkeértéke | {MONETARY} |
| SESS12 | Különleges célú gazdasági egység – számlák száma | {INTEGER-999999999} |
| SESS13 | Értékpapír tőkeegyenlege | {MONETARY} |
| SESS14 | Eladó részesedése | {PERCENTAGE} |
| SESS15 | Finanszírozási arány | {PERCENTAGE} |
| SESS16 | E sorozathoz allokált bevétel | {MONETARY} |
| SESS17 | A kamatcsereügyletekre vonatkozó referenciamutató | {LIST} |
| SESS18 | Kamatcsereügylet lejáratának napja | {DATEFORMAT} |
| SESS19 | Kamatcsereügylet – névleges | {MONETARY} |
| SESS20 | Deviza-csereügylet fizető deviza | {CURRENCYCODE_3} |
| SESS21 | Deviza-csereügylet bevételi deviza | {CURRENCYCODE_3} |
| SESS22 | Deviza-csereügylet árfolyama | {PERCENTAGE} |
| SESS23 | Deviza-csereügylet lejáratának napja | {DATEFORMAT} |
| SESS24 | Deviza-csereügylet – névleges | {MONETARY} |
| Ügyletrészsorozat/kötvényszintű információk | ||
| SEST1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| SEST2 | Eredeti ügyletrészsorozat azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| SEST3 | Új ügyletrészsorozat azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| SEST4 | ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám) | {ISIN} |
| SEST5 | Ügyletrészsorozat neve | {ALPHANUM-100} |
| SEST6 | Ügyletrészsorozat/kötvény típusa | {LIST} |
| SEST7 | Pénznem | {CURRENCYCODE_3} |
| SEST8 | Eredeti tőkeegyenleg | {MONETARY} |
| SEST9 | Aktuális tőkeegyenleg | {MONETARY} |
| SEST10 | Kamatfizetés gyakorisága | {LIST} |
| SEST11 | Kamatfizetés dátuma | {DATEFORMAT} |
| SEST12 | Tőketörlesztés dátuma | {DATEFORMAT} |
| SEST13 | Aktuális kamatszelvény | {PERCENTAGE} |
| SEST14 | Aktuális kamatmarzs/felár | {PERCENTAGE} |
| SEST15 | Kamatszelvénypadló | {PERCENTAGE} |
| SEST16 | Kamatszelvény-plafon | {PERCENTAGE} |
| SEST17 | Step-Up/Step-Down típusú kamatszelvény értéke | {PERCENTAGE} |
| SEST18 | Step-Up/Step-Down típusú kamatszelvény dátuma | {DATEFORMAT} |
| SEST19 | Munkanapszabály | {LIST} |
| SEST20 | Aktuális kamatlábindex | {LIST} |
| SEST21 | Aktuális kamatlábindex időtartama | {LIST} |
| SEST22 | Kibocsátás időpontja | {DATEFORMAT} |
| SEST23 | A kifizetés időpontja | {DATEFORMAT} |
| SEST24 | Jogszerű lejárati időpont | {DATEFORMAT} |
| SEST25 | Futamidő-hosszabbítási rendelkezés | {LIST} |
| SEST26 | Következő vétel dátuma | {DATEFORMAT} |
| SEST27 | Maradék pozíciókra vonatkozó visszavásárlási jog küszöbértéke | {ALPHANUM-1000} |
| SEST28 | Következő eladás dátuma | {DATEFORMAT} |
| SEST29 | Kamatnapszámítási szabály | {LIST} |
| SEST30 | Elszámolási szabály | {LIST} |
| SEST31 | Aktuális alsó veszteségviselési határ | {PERCENTAGE} |
| SEST32 | Eredeti alsó veszteségviselési határ | {PERCENTAGE} |
| SEST33 | Aktuális hitelminőség-javítás | {PERCENTAGE} |
| SEST34 | Eredeti hitelminőség-javítás | {PERCENTAGE} |
| SEST35 | Hitelminőség-javító képlet | {ALPHANUM-1000} |
| SEST36 | Pari passu ügyletrészsorozatok | {ISIN} |
| SEST37 | Előresorolt ügyletrészsorozatok | {ISIN} |
| SEST38 | Fennálló tőkehiány főkönyvi számla szerinti egyenlege | {MONETARY} |
| SEST39 | Garanciavállaló jogalany-azonosítója | {LEI} |
| SEST40 | Garanciavállaló neve | {ALPHANUM-1000} |
| SEST41 | Garanciavállaló ESA alszektora | {ESA} |
| SEST42 | Fedezet típusa | {LIST} |
| Számlaszintű információk | ||
| SESA1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| SESA2 | Eredeti számlaazonosító | {ALPHANUM-1000} |
| SESA3 | Új számlaazonosító | {ALPHANUM-1000} |
| SESA4 | Számlatípus | {LIST} |
| SESA5 | Számla célegyenleg | {MONETARY} |
| SESA6 | Számla tényleges egyenlege | {MONETARY} |
| SESA7 | Amortizálódó számla | {Y/N} |
| Partnerszintű információk | ||
| SESP1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| SESP2 | Partner jogalany-azonosítója | {LEI} |
| SESP3 | A partner neve | {ALPHANUM-100} |
| SESP4 | Partner típusa | {LIST} |
| SESP5 | Partner székhelye szerinti ország | {COUNTRYCODE_2} |
| SESP6 | Partnerminősítési küszöbérték | {ALPHANUM-100000} |
| SESP7 | Partnerminősítés | {ALPHANUM-100000} |
| SESP8 | Partnerminősítő forrás jogalany-azonosítója | {LEI} |
| SESP9 | Partnerminősítő forrás neve | {ALPHANUM-100} |
| CLO értékpapírosításra vonatkozó információk | ||
| SESC1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| SESC2 | Türelmi időszak vége | {DATEFORMAT} |
| SESC3 | CLO-típus | {LIST} |
| SESC4 | Tárgyidőszak | {LIST} |
| SESC5 | Tárgyidőszak kezdete | {DATEFORMAT} |
| SESC6 | Tárgyidőszak vége | {DATEFORMAT} |
| SESC7 | Koncentrációs határérték | {PERCENTAGE} |
| SESC8 | Korlátozások – jogilag rögzített lejárat | {PERCENTAGE} |
| SESC9 | Korlátozások – Alárendelt kitettségek | {PERCENTAGE} |
| SESC10 | Korlátozások – Nemteljesítő kitettségek | {PERCENTAGE} |
| SESC11 | Korlátozások – Természetbeni kifizetésű kitettségek | {PERCENTAGE} |
| SESC12 | Korlátozások – Kamatszelvény nélküli kitettségek | {PERCENTAGE} |
| SESC13 | Korlátozások – Részvényjellegű kitettségek | {PERCENTAGE} |
| SESC14 | Korlátozások – Részvételhez kapcsolódó kitettségek | {PERCENTAGE} |
| SESC15 | Korlátozások – Diszkrecionális eladások | {PERCENTAGE} |
| SESC16 | Diszkrecionális eladások | {MONETARY} |
| SESC17 | Újrabefektetések | {MONETARY} |
| SESC18 | Korlátozások – Hitelminőség-javítás | {Y/N} |
| SESC19 | Korlátozások – Árajánlatok | {Y/N} |
| SESC20 | Korlátozások – Ügyletek | {Y/N} |
| SESC21 | Korlátozások – Kibocsátások | {Y/N} |
| SESC22 | Korlátozások – Visszafizetések | {Y/N} |
| SESC23 | Korlátozások – Refinanszírozás | {Y/N} |
| SESC24 | Korlátozások – Kötvény javadalmazása | {Y/N} |
| SESC25 | Korlátozások – Hitelkockázati fedezet | {Y/N} |
| SESC26 | Biztosítékértékesítési időszak | {INTEGER-9999} |
| SESC27 | Biztosítékértékesítés – Lemondás | {Y/N} |
| CLO-kezelőre vonatkozó információk | ||
| SESL1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| SESL2 | CLO-kezelő jogalany-azonosítója | {LEI} |
| SESL3 | Kezelő neve | {ALPHANUM-1000} |
| SESL4 | Létrehozás dátuma | {DATEFORMAT} |
| SESL5 | Nyilvántartásba vétel időpontja | {DATEFORMAT} |
| SESL6 | Munkavállalók | {INTEGER-9999} |
| SESL7 | Munkavállalók – CLO-k | {INTEGER-9999} |
| SESL8 | Munkavállalók – Adósságkezelés | {INTEGER-9999} |
| SESL9 | AUM | {MONETARY} |
| SESL10 | AUM – Tőkeáttételes hitelek | {MONETARY} |
| SESL11 | AUM – CLO-k | {MONETARY} |
| SESL12 | AUM – EU | {MONETARY} |
| SESL13 | AUM – uniós CLO-k | {MONETARY} |
| SESL14 | Uniós CLO-k száma | {INTEGER-9999} |
| SESL15 | Jegyzett tőke | {MONETARY} |
| SESL16 | Tőke – Kockázatmegtartás | {MONETARY} |
| SESL17 | Elszámolási idő | {INTEGER-9999} |
| SESL18 | Árazási gyakoriság | {INTEGER-9999} |
| SESL19 | Nemteljesítési arány – 1 év | {PERCENTAGE} |
| SESL20 | Nemteljesítési arány – 5 év | {PERCENTAGE} |
| SESL21 | Nemteljesítési arány – 10 év | {PERCENTAGE} |
| Szintetikus fedezetre vonatkozó információk | ||
| SESV1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| SESV2 | Fedezetieszköz-azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| SESV3 | Fedezet típusa | {LIST} |
| SESV4 | A fedezeti eszköz nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN) | {ISIN} |
| SESV5 | Fedezetnyújtó neve | {ALPHANUM-100} |
| SESV6 | A fedezetnyújtó jogalany-azonosítója | {LEI} |
| SESV7 | Nulla kockázati súlyú közjogi jogalany | {Y/N} |
| SESV8 | Irányadó jog | {COUNTRYCODE_2} |
| SESV9 | ISDA keretmegállapodás | {LIST} |
| SESV10 | Nemteljesítési és megszüntetési események | {LIST} |
| SESV11 | Szintetikus értékpapírosítás típusa | {Y/N} |
| SESV12 | Fedezet pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
| SESV13 | Aktuális fedezet névértéke | {MONETARY} |
| SESV14 | Maximális fedezet névértéke | {MONETARY} |
| SESV15 | Fedezet alsó veszteségviselési határa | {PERCENTAGE} |
| SESV16 | Fedezet felső veszteségviselési határa | {PERCENTAGE} |
| SESV17 | A fedezett kötvények nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN) | {ISIN} |
| SESV18 | Fedezettség | {LIST} |
| SESV19 | Fedezet megszűnésének napja | {DATEFORMAT} |
| SESV20 | Lényegességi küszöbök | {Y/N} |
| SESV21 | Kifizetések feloldásának feltételei | {LIST} |
| SESV22 | Lehetséges korrekciós kifizetés? | {Y/N} |
| SESV23 | Adósságkezelési időszak hossza | {INTEGER-9999} |
| SESV24 | Visszafizetési kötelezettség | {Y/N} |
| SESV25 | Biztosíték lecserélhetősége | {Y/N} |
| SESV26 | Biztosítékfedezeti követelmények | {PERCENTAGE} |
| SESV27 | Biztosíték alapletét | {MONETARY} |
| SESV28 | Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje | {INTEGER-9999} |
| SESV29 | Elszámolás | {LIST} |
| SESV30 | Lejárat maximális megengedett határideje | {DATEFORMAT} |
| SESV31 | Aktuális index a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez | {LIST} |
| SESV32 | Aktuális index a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez – időszak | {LIST} |
| SESV33 | Kifizetés újbóli megállapításának gyakorisága – a kockázatot átadó számára | {LIST} |
| SESV34 | Aktuális kamatmarzs a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez | {PERCENTAGE} |
| SESV35 | Aktuális kamat a kockázatot átadónak teljesítendő kifizetésekhez | {PERCENTAGE} |
| SESV36 | Aktuális index a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez | {LIST} |
| SESV37 | Aktuális index a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez – időszak | {LIST} |
| SESV38 | Kifizetés újbóli megállapításának gyakorisága – a kockázatot átvevő számára | {LIST} |
| SESV39 | Aktuális kamatmarzs a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez | {PERCENTAGE} |
| SESV40 | Aktuális kamat a kockázatot átvevőnek teljesítendő kifizetésekhez | {PERCENTAGE} |
| SESV41 | Többletkülönbözet támogatása | {Y/N} |
| SESV42 | Többletkülönbözet meghatározása | {Y/N} |
| SESV43 | Aktuális fedezet állapota | {LIST} |
| SESV44 | A csőd hitelesemény | {Y/N} |
| SESV45 | Fizetés elmulasztása hitelesemény | {Y/N} |
| SESV46 | Az átütemezés hitelesemény | {Y/N} |
| SESV47 | Hitelesemény | {Y/N} |
| SESV48 | Halmozott kifizetések a kockázatot átadó számára | {MONETARY} |
| SESV49 | Halmozott korrekciós kifizetések a kockázatot átadó számára | {MONETARY} |
| SESV50 | Halmozott kifizetések a kockázatot átvevő számára | {MONETARY} |
| SESV51 | Halmozott korrekciós kifizetések a kockázatot átvevő számára | {MONETARY} |
| SESV52 | Szintetikus többletkülönbözet főkönyvi összege | {MONETARY} |
| A kibocsátói biztosítékra vonatkozó információk | ||
| SESI1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| SESI2 | Fedezetieszköz-azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| SESI3 | Eredeti biztosítéki eszköz azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| SESI4 | Új biztosíték azonosító | {ALPHANUM-1000} |
| SESI5 | A biztosítékeszköz nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN) | {ISIN} |
| SESI6 | Biztosítékeszköz típusa | {LIST} |
| SESI7 | Biztosítékkibocsátó ESA-alszektora | {ESA} |
| SESI8 | Biztosíték kibocsátójának jogalany-azonosítója | {LEI} |
| SESI9 | A biztosíték kibocsátója kapcsolódik a kezdeményezőhöz? | {Y/N} |
| SESI10 | Aktuális fennálló egyenleg | {MONETARY} |
| SESI11 | Eszköz pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
| SESI12 | A lejárat napja | {DATEFORMAT} |
| SESI13 | Adósságleírás | {PERCENTAGE} |
| SESI14 | Aktuális kamatlábindex | {LIST} |
| SESI15 | Aktuális kamatlábindex időtartama | {LIST} |
| SESI16 | Aktuális betéti kamatláb | {PERCENTAGE} |
| SESI17 | Repoügyleti partner neve | {ALPHANUM-100} |
| SESI18 | Repoügyleti partner jogalany-azonosítója | {LEI} |
| SESI19 | Repoügylet lejáratának napja | {DATEFORMAT} |
| Bármely egyéb információ | ||
| SESO1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| SESO2 | Egyéb információkat tartalmazó sor száma | {INTEGER-9999} |
| SESO3 | Bármely egyéb információ | {ALPHANUM-1000} |
XV. MELLÉKLET
Bennfentes információkra vagy jelentős eseményekre vonatkozó adatlap - ABCP-értékpapírosítás
| MEZŐKÓD | A MEZŐ MEGNEVEZÉSE | FORMÁTUM |
| A programra vonatkozó információk | ||
| SEAS1 | Egyedi azonosító – ABCP-program | {ALPHANUM-28} |
| SEAS2 | Adatszolgáltatás zárónapja | {DATEFORMAT} |
| SEAS3 | Már nem STS | {Y/N} |
| SEAS4 | Korrekciós intézkedések | {Y/N} |
| SEAS5 | Adminisztratív intézkedések | {Y/N} |
| SEAS6 | Az ügyleti dokumentumok lényeges módosítása | {ALPHANUM-100000} |
| SEAS7 | Irányadó jog | {COUNTRYCODE_2} |
| SEAS8 | A likviditási keret hossza | {INTEGER-9999} |
| SEAS9 | Likviditási keret fedezettsége | {PERCENTAGE} |
| SEAS10 | Likviditási keret fedezettségének intervalluma | {INTEGER-9999} |
| SEAS11 | Likviditási keret lejáratának napja | {DATEFORMAT} |
| SEAS12 | Lehívások likviditási keretből | {Y/N} |
| SEAS13 | Kibocsátások összesen | {MONETARY} |
| SEAS14 | Maximális kibocsátás | {MONETARY} |
| Az ügyletre vonatkozó információk | ||
| SEAR1 | Egyedi azonosító – ABCP-program | {ALPHANUM-28} |
| SEAR2 | Egyedi azonosító – ABCP-ügylet | {ALPHANUM-36} |
| SEAR3 | Az ügyletet finanszírozó programok száma | {INTEGER-9999} |
| SEAR4 | Már nem STS | {Y/N} |
| SEAR5 | Kezdeményező a program szponzorának ügyfele | {Y/N} |
| SEAR6 | Adott hitelbiztosíték | {Y/N} |
| SEAR7 | Bevételek | {MONETARY} |
| SEAR8 | Működési költségek | {MONETARY} |
| SEAR9 | Forgóeszközök | {MONETARY} |
| SEAR10 | Pénzeszközök | {MONETARY} |
| SEAR11 | Forgalomképes értékpapírok | {MONETARY} |
| SEAR12 | Követelések | {MONETARY} |
| SEAR13 | Rövid lejáratú kötelezettségek | {MONETARY} |
| SEAR14 | Összes tartozás | {MONETARY} |
| SEAR15 | Tőke összesen | {MONETARY} |
| SEAR16 | Pénzügyi kimutatások pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR17 | Ügylet szponzori támogatása | {LIST} |
| SEAR18 | Szponzori támogatás típusa | {Y/N} |
| SEAR19 | A likviditási keret hossza | {INTEGER-9999} |
| SEAR20 | Likviditási keretből lehívott összeg | {MONETARY} |
| SEAR21 | Likviditási keret fedezettsége | {PERCENTAGE} |
| SEAR22 | Likviditási keret fedezettségének intervalluma | {INTEGER-9999} |
| SEAR23 | Likviditási keret típusa | {LIST} |
| SEAR24 | Likviditási keret lejáratának napja repomegállapodásnál | {DATEFORMAT} |
| SEAR25 | Likviditási keret pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR26 | Likviditási keret lejáratának napja | {DATEFORMAT} |
| SEAR27 | A likviditási keret szolgáltatójának neve | {ALPHANUM-100} |
| SEAR28 | A likviditási keret szolgáltatójának jogalany-azonosítója | {LEI} |
| SEAR29 | Túlfedezet/Alárendelt érdekeltség | {PERCENTAGE} |
| SEAR30 | Ügyleti felár | {MONETARY} |
| SEAR31 | Akkreditívet nyújtó neve | {ALPHANUM-100} |
| SEAR32 | Akkreditívet nyújtó jogalany-azonosítója | {LEI} |
| SEAR33 | Akkreditív pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR34 | Akkreditív által nyújtott maximális fedezet | {PERCENTAGE} |
| SEAR35 | Garanciavállaló neve | {ALPHANUM-100} |
| SEAR36 | Garanciavállaló jogalany-azonosítója | {LEI} |
| SEAR37 | Garancia által biztosított maximális fedezet | {MONETARY} |
| SEAR38 | Garancia pénzneme | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR39 | Garancia lejáratának napja | {DATEFORMAT} |
| SEAR40 | Követelésátruházás típusa | {LIST} |
| SEAR41 | Repomegállapodás lejárata | {DATEFORMAT} |
| SEAR42 | Megvásárolt összeg | {MONETARY} |
| SEAR43 | Maximális finanszírozási limit | {MONETARY} |
| SEAR44 | A kamatcsereügyletekre vonatkozó referenciamutató | {LIST} |
| SEAR45 | Kamatcsereügylet lejáratának napja | {DATEFORMAT} |
| SEAR46 | Kamatcsereügylet – névleges | {MONETARY} |
| SEAR47 | Deviza-csereügylet fizető deviza | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR48 | Deviza-csereügylet bevételi deviza | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAR49 | Deviza-csereügylet árfolyama | {PERCENTAGE} |
| SEAR50 | Deviza-csereügylet lejáratának napja | {DATEFORMAT} |
| SEAR51 | Deviza-csereügylet – névleges | {MONETARY} |
| Ügyletrészsorozat/kötvényszintű információk | ||
| SEAT1 | Egyedi azonosító – ABCP-program | {ALPHANUM-28} |
| SEAT2 | Eredeti kötvényazonosító | {ALPHANUM-1000} |
| SEAT3 | Új kötvényazonosító | {ALPHANUM-1000} |
| SEAT4 | ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám) | {ISIN} |
| SEAT5 | Ügyletrészsorozat/kötvény típusa | {LIST} |
| SEAT6 | Kibocsátás időpontja | {DATEFORMAT} |
| SEAT7 | Jogszerű lejárati időpont | {DATEFORMAT} |
| SEAT8 | Pénznem | {CURRENCYCODE_3} |
| SEAT9 | Aktuális tőkeegyenleg | {MONETARY} |
| SEAT10 | Aktuális kamatszelvény | {PERCENTAGE} |
| SEAT11 | Aktuális kamatlábindex | {LIST} |
| SEAT12 | Aktuális kamatlábindex időtartama | {LIST} |
| SEAT13 | Kamatfizetés gyakorisága | {LIST} |
| SEAT14 | Aktuális hitelminőség-javítás | {PERCENTAGE} |
| SEAT15 | Hitelminőség-javító képlet | {ALPHANUM-1000} |
| Számlaszintű információk | ||
| SEAA1 | Egyedi azonosító – ABCP-ügylet | {ALPHANUM-36} |
| SEAA2 | Eredeti számlaazonosító | {ALPHANUM-1000} |
| SEAA3 | Új számlaazonosító | {ALPHANUM-1000} |
| SEAA4 | Számlatípus | {LIST} |
| SEAA5 | Számla célegyenleg | {MONETARY} |
| SEAA6 | Számla tényleges egyenlege | {MONETARY} |
| SEAA7 | Amortizálódó számla | {Y/N} |
| Partnerszintű információk | ||
| SEAP1 | Egyedi azonosító – ABCP-ügylet | {ALPHANUM-36} |
| SEAP2 | Partner jogalany-azonosítója | {LEI} |
| SEAP3 | A partner neve | {ALPHANUM-100} |
| SEAP4 | Partner típusa | {LIST} |
| SEAP5 | Partner székhelye szerinti ország | {COUNTRYCODE_2} |
| SEAP6 | Partnerminősítési küszöbérték | {ALPHANUM-100000} |
| SEAP7 | Partnerminősítés | {ALPHANUM-100000} |
| SEAP8 | Partnerminősítő forrás jogalany-azonosítója | {LEI} |
| SEAP9 | Partnerminősítő forrás neve | {ALPHANUM-100} |
| Bármely egyéb információ | ||
| SEAO1 | Egyedi azonosító | {ALPHANUM-28} |
| SEAO2 | Egyéb információkat tartalmazó sor száma | {INTEGER-9999} |
| SEAO3 | Bármely egyéb információ | {ALPHANUM-1000} |
( 1 ) A Bizottság (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 16.) az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információt és adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1 oldalát).
Lábjegyzetek:
[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32020R1225 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32020R1225&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02020R1225-20200903 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02020R1225-20200903&locale=hu